中欧可转债债券C基金净值查询(004994)
今天最新净值
1.2848
0.0030 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0001 0.0117%
- 累计净值：1.2848
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：15.7317亿
- 最近资产：18.06亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 彭震威 李波
今年以来,中欧可转债债券C(004994)基金累计收益率5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0200 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0217 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0062 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2126 |
1.2126 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0166 |
1.39% |
| 2025-01-06 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
004994 |
中欧可转债债券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0107 |
-0.88% |
