华夏鼎诺三个月定开债C(华夏鼎诺三个月定期开放债券C)基金净值查询(004980)
今天最新净值
1.1263
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：2017-10-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0366亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇
今年以来华夏鼎诺三个月定开债C|华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金净值查询
今年以来,华夏鼎诺三个月定开债C(004980)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1261 |
1.1669 |
1.1263 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1263 |
1.1671 |
1.1258 |
1.1666 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1258 |
1.1666 |
1.1252 |
1.1660 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1252 |
1.1660 |
1.1247 |
1.1655 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1247 |
1.1655 |
1.1239 |
1.1647 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1245 |
1.1653 |
1.1242 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1258 |
1.1666 |
1.1260 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1260 |
1.1668 |
1.1266 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1266 |
1.1674 |
1.1270 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1270 |
1.1678 |
1.1277 |
1.1685 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1277 |
1.1685 |
1.1278 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1278 |
1.1686 |
1.1281 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1281 |
1.1689 |
1.1278 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1278 |
1.1686 |
1.1270 |
1.1678 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.1270 |
1.1678 |
1.1252 |
1.1660 |
0.0018 |
0.16% |
