中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)

今天最新净值 1.1132 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2469亿
最近资产：10.26亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴康余亮

近半年中银证券安誉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1120	1.1994	1.1132	1.2006	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	004956	中银证券安誉债券A	1.1132	1.2006	1.1131	1.2005	0.0001	0.01%
2025-02-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1131	1.2005	1.1120	1.1994	0.0011	0.10%
2025-02-05	004956	中银证券安誉债券A	1.1120	1.1994	1.1112	1.1986	0.0008	0.07%
2025-01-27	004956	中银证券安誉债券A	1.1112	1.1986	1.1094	1.1968	0.0018	0.16%
2025-01-22	004956	中银证券安誉债券A	1.1100	1.1974	1.1097	1.1971	0.0003	0.03%
2025-01-14	004956	中银证券安誉债券A	1.1104	1.1978	1.1098	1.1972	0.0006	0.05%
2025-01-13	004956	中银证券安誉债券A	1.1098	1.1972	1.1109	1.1983	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1109	1.1983	1.1106	1.1980	0.0003	0.03%
2025-01-09	004956	中银证券安誉债券A	1.1106	1.1980	1.1122	1.1996	-0.0016	-0.14%

2025-01-08	004956	中银证券安誉债券A	1.1122	1.1996	1.1125	1.1999	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	004956	中银证券安誉债券A	1.1125	1.1999	1.1138	1.2012	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1138	1.2012	1.1137	1.2011	0.0001	0.01%
2025-01-03	004956	中银证券安誉债券A	1.1137	1.2011	1.1133	1.2007	0.0004	0.04%
2025-01-02	004956	中银证券安誉债券A	1.1133	1.2007	1.1112	1.1986	0.0021	0.19%
2024-12-31	004956	中银证券安誉债券A	1.1112	1.1986	1.1094	1.1968	0.0018	0.16%
2024-12-26	004956	中银证券安誉债券A	1.1073	1.1947	1.1068	1.1942	0.0005	0.05%
2024-12-25	004956	中银证券安誉债券A	1.1068	1.1942	1.1076	1.1950	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	004956	中银证券安誉债券A	1.1076	1.1950	1.1082	1.1956	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	004956	中银证券安誉债券A	1.1082	1.1956	1.1078	1.1952	0.0004	0.04%
2024-12-20	004956	中银证券安誉债券A	1.1078	1.1952	1.1060	1.1934	0.0018	0.16%
2024-12-19	004956	中银证券安誉债券A	1.1060	1.1934	1.1063	1.1937	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	004956	中银证券安誉债券A	1.1063	1.1937	1.1070	1.1944	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	004956	中银证券安誉债券A	1.1070	1.1944	1.1076	1.1950	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	004956	中银证券安誉债券A	1.1076	1.1950	1.1065	1.1939	0.0011	0.10%

2024-12-13	004956	中银证券安誉债券A	1.1065	1.1939	1.1052	1.1926	0.0013	0.12%
2024-12-12	004956	中银证券安誉债券A	1.1052	1.1926	1.1050	1.1924	0.0002	0.02%
2024-12-11	004956	中银证券安誉债券A	1.1050	1.1924	1.1054	1.1928	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1054	1.1928	1.1035	1.1909	0.0019	0.17%
2024-12-09	004956	中银证券安誉债券A	1.1035	1.1909	1.1031	1.1905	0.0004	0.04%
2024-12-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1031	1.1905	1.1032	1.1906	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	004956	中银证券安誉债券A	1.1032	1.1906	1.1031	1.1905	0.0001	0.01%
2024-12-04	004956	中银证券安誉债券A	1.1031	1.1905	1.1022	1.1896	0.0009	0.08%
2024-12-03	004956	中银证券安誉债券A	1.1022	1.1896	1.1025	1.1899	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	004956	中银证券安誉债券A	1.1025	1.1899	1.1006	1.1880	0.0019	0.17%
2024-11-29	004956	中银证券安誉债券A	1.1006	1.1880	1.0997	1.1871	0.0009	0.08%
2024-11-28	004956	中银证券安誉债券A	1.0997	1.1871	1.0994	1.1868	0.0003	0.03%
2024-11-27	004956	中银证券安誉债券A	1.0994	1.1868	1.1213	1.1867	0.0001	0.01%
2024-11-26	004956	中银证券安誉债券A	1.1213	1.1867	1.1212	1.1866	0.0001	0.01%
2024-11-25	004956	中银证券安誉债券A	1.1212	1.1866	1.1202	1.1856	0.0010	0.09%
2024-11-22	004956	中银证券安誉债券A	1.1202	1.1856	1.1197	1.1851	0.0005	0.04%
2024-11-21	004956	中银证券安誉债券A	1.1197	1.1851	1.1190	1.1844	0.0007	0.06%
2024-11-20	004956	中银证券安誉债券A	1.1190	1.1844	1.1190	1.1844	0.0000	0.00%
2024-11-19	004956	中银证券安誉债券A	1.1190	1.1844	1.1187	1.1841	0.0003	0.03%
2024-11-18	004956	中银证券安誉债券A	1.1187	1.1841	1.1192	1.1846	-0.0005	-0.04%
2024-11-15	004956	中银证券安誉债券A	1.1192	1.1846	1.1190	1.1844	0.0002	0.02%
2024-11-14	004956	中银证券安誉债券A	1.1190	1.1844	1.1191	1.1845	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	004956	中银证券安誉债券A	1.1191	1.1845	1.1196	1.1850	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	004956	中银证券安誉债券A	1.1196	1.1850	1.1189	1.1843	0.0007	0.06%
2024-11-11	004956	中银证券安誉债券A	1.1189	1.1843	1.1183	1.1837	0.0006	0.05%
2024-11-08	004956	中银证券安誉债券A	1.1183	1.1837	1.1179	1.1833	0.0004	0.04%
2024-11-07	004956	中银证券安誉债券A	1.1179	1.1833	1.1171	1.1825	0.0008	0.07%
2024-11-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1171	1.1825	1.1170	1.1824	0.0001	0.01%
2024-11-05	004956	中银证券安誉债券A	1.1170	1.1824	1.1168	1.1822	0.0002	0.02%
2024-11-04	004956	中银证券安誉债券A	1.1168	1.1822	1.1165	1.1819	0.0003	0.03%
2024-11-01	004956	中银证券安誉债券A	1.1165	1.1819	1.1154	1.1808	0.0011	0.10%
2024-10-31	004956	中银证券安誉债券A	1.1154	1.1808	1.1145	1.1799	0.0009	0.08%
2024-10-30	004956	中银证券安誉债券A	1.1145	1.1799	1.1143	1.1797	0.0002	0.02%
2024-10-29	004956	中银证券安誉债券A	1.1143	1.1797	1.1141	1.1795	0.0002	0.02%
2024-10-28	004956	中银证券安誉债券A	1.1141	1.1795	1.1145	1.1799	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	004956	中银证券安誉债券A	1.1145	1.1799	1.1146	1.1800	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	004956	中银证券安誉债券A	1.1146	1.1800	1.1146	1.1800	0.0000	0.00%
2024-10-23	004956	中银证券安誉债券A	1.1146	1.1800	1.1157	1.1811	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	004956	中银证券安誉债券A	1.1157	1.1811	1.1168	1.1822	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	004956	中银证券安誉债券A	1.1168	1.1822	1.1170	1.1824	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	004956	中银证券安誉债券A	1.1170	1.1824	1.1172	1.1826	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	004956	中银证券安誉债券A	1.1172	1.1826	1.1166	1.1820	0.0006	0.05%
2024-10-16	004956	中银证券安誉债券A	1.1166	1.1820	1.1170	1.1824	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	004956	中银证券安誉债券A	1.1170	1.1824	1.1163	1.1817	0.0007	0.06%
2024-10-14	004956	中银证券安誉债券A	1.1163	1.1817	1.1145	1.1799	0.0018	0.16%
2024-10-11	004956	中银证券安誉债券A	1.1145	1.1799	1.1125	1.1779	0.0020	0.18%
2024-10-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1125	1.1779	1.1095	1.1749	0.0030	0.27%
2024-10-09	004956	中银证券安誉债券A	1.1095	1.1749	1.1103	1.1757	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	004956	中银证券安誉债券A	1.1103	1.1757	1.1128	1.1782	-0.0025	-0.22%
2024-09-30	004956	中银证券安誉债券A	1.1128	1.1782	1.1174	1.1828	-0.0046	-0.41%
2024-09-27	004956	中银证券安誉债券A	1.1174	1.1828	1.1222	1.1876	-0.0048	-0.43%
2024-09-26	004956	中银证券安誉债券A	1.1222	1.1876	1.1233	1.1887	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	004956	中银证券安誉债券A	1.1233	1.1887	1.1215	1.1869	0.0018	0.16%
2024-09-24	004956	中银证券安誉债券A	1.1215	1.1869	1.1223	1.1877	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	004956	中银证券安誉债券A	1.1223	1.1877	1.1222	1.1876	0.0001	0.01%
2024-09-20	004956	中银证券安誉债券A	1.1222	1.1876	1.1221	1.1875	0.0001	0.01%
2024-09-19	004956	中银证券安誉债券A	1.1221	1.1875	1.1222	1.1876	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004956	中银证券安誉债券A	1.1222	1.1876	1.1207	1.1861	0.0015	0.13%
2024-09-13	004956	中银证券安誉债券A	1.1207	1.1861	1.1198	1.1852	0.0009	0.08%
2024-09-12	004956	中银证券安誉债券A	1.1198	1.1852	1.1194	1.1848	0.0004	0.04%
2024-09-11	004956	中银证券安誉债券A	1.1194	1.1848	1.1189	1.1843	0.0005	0.04%
2024-09-10	004956	中银证券安誉债券A	1.1189	1.1843	1.1186	1.1840	0.0003	0.03%
2024-09-09	004956	中银证券安誉债券A	1.1186	1.1840	1.1182	1.1836	0.0004	0.04%
2024-09-06	004956	中银证券安誉债券A	1.1182	1.1836	1.1183	1.1837	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	004956	中银证券安誉债券A	1.1183	1.1837	1.1179	1.1833	0.0004	0.04%
2024-09-04	004956	中银证券安誉债券A	1.1179	1.1833	1.1175	1.1829	0.0004	0.04%
2024-09-03	004956	中银证券安誉债券A	1.1175	1.1829	1.1172	1.1826	0.0003	0.03%
2024-09-02	004956	中银证券安誉债券A	1.1172	1.1826	1.1158	1.1812	0.0014	0.13%
2024-08-30	004956	中银证券安誉债券A	1.1158	1.1812	1.1156	1.1810	0.0002	0.02%
2024-08-29	004956	中银证券安誉债券A	1.1156	1.1810	1.1155	1.1809	0.0001	0.01%
2024-08-28	004956	中银证券安誉债券A	1.1155	1.1809	1.1143	1.1797	0.0012	0.11%
2024-08-27	004956	中银证券安誉债券A	1.1143	1.1797	1.1159	1.1813	-0.0016	-0.14%
2024-08-26	004956	中银证券安誉债券A	1.1159	1.1813	1.1167	1.1821	-0.0008	-0.07%
2024-08-23	004956	中银证券安誉债券A	1.1167	1.1821	1.1169	1.1823	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	004956	中银证券安誉债券A	1.1169	1.1823	1.1167	1.1821	0.0002	0.02%
2024-08-21	004956	中银证券安誉债券A	1.1167	1.1821	1.1173	1.1827	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	004956	中银证券安誉债券A	1.1173	1.1827	1.1173	1.1827	0.0000	0.00%
2024-08-19	004956	中银证券安誉债券A	1.1173	1.1827	1.1167	1.1821	0.0006	0.05%
2024-08-16	004956	中银证券安誉债券A	1.1167	1.1821	1.1166	1.1820	0.0001	0.01%
2024-08-15	004956	中银证券安誉债券A	1.1166	1.1820	1.1175	1.1829	-0.0009	-0.08%
2024-08-14	004956	中银证券安誉债券A	1.1175	1.1829	1.1161	1.1815	0.0014	0.13%
2024-08-13	004956	中银证券安誉债券A	1.1161	1.1815	1.1150	1.1804	0.0011	0.10%
2024-08-12	004956	中银证券安誉债券A	1.1150	1.1804	1.1176	1.1830	-0.0026	-0.23%

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基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%