中欧红利优享混合C(中欧红利优享灵活配置混合C)基金净值查询(004815)
今天最新净值
1.5369
0.0181 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4906
-0.0071 -0.4754%
- 累计净值：1.8094
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：34.0352亿
- 最近资产：15.66亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 蓝小康
今年以来中欧红利优享混合C|中欧红利优享灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,中欧红利优享混合C(004815)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.5476 |
1.8201 |
1.5369 |
1.8094 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.5369 |
1.8094 |
1.5188 |
1.7913 |
0.0181 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.5188 |
1.7913 |
1.5136 |
1.7861 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.5136 |
1.7861 |
1.5204 |
1.7929 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.5204 |
1.7929 |
1.5121 |
1.7846 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4934 |
1.7659 |
1.5048 |
1.7773 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4943 |
1.7668 |
1.4636 |
1.7361 |
0.0307 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4636 |
1.7361 |
1.4662 |
1.7387 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4662 |
1.7387 |
1.4791 |
1.7516 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4791 |
1.7516 |
1.4821 |
1.7546 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4821 |
1.7546 |
1.4787 |
1.7512 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4787 |
1.7512 |
1.4716 |
1.7441 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4716 |
1.7441 |
1.4732 |
1.7457 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4732 |
1.7457 |
1.4724 |
1.7449 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
004815 |
中欧红利优享混合C |
1.4724 |
1.7449 |
1.5018 |
1.7743 |
-0.0294 |
-1.96% |
