中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)
今天最新净值
1.2933
0.0027 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2439
-0.0008 -0.0673%
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4604亿
- 最近资产：3.76亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 罗雨 计伟 王玉玺
今年以来,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0129 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0035 |
-0.27% |
