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中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)

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今天最新净值 1.2933 0.0027 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2439 -0.0008 -0.0673%

累计净值：1.2933
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4604亿
最近资产：3.76亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴文钊蒲延杰罗雨计伟王玉玺

近一周中银证券安弘债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004807	中银证券安弘债券A	1.2928	1.2928	1.2933	1.2933	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	004807	中银证券安弘债券A	1.2933	1.2933	1.2906	1.2906	0.0027	0.21%
2025-02-06	004807	中银证券安弘债券A	1.2906	1.2906	1.2821	1.2821	0.0085	0.66%
2025-02-05	004807	中银证券安弘债券A	1.2821	1.2821	1.2810	1.2810	0.0011	0.09%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%