国寿安保稳泰一年定开混合C基金净值查询(004773)
今天最新净值
1.3300
0.0043 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2847
0.0016 0.1269%
- 累计净值：1.5180
- 成立日期：2017-08-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9579亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
近一季,国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.3300 |
1.5180 |
1.3257 |
1.5137 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.3257 |
1.5137 |
1.3341 |
1.5221 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-01-17 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.3174 |
1.5054 |
1.2995 |
1.4875 |
0.0179 |
1.38% |
| 2025-01-10 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.2995 |
1.4875 |
1.2938 |
1.4818 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-01-03 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.2938 |
1.4818 |
1.3127 |
1.5007 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.3127 |
1.5007 |
1.3238 |
1.5118 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.3174 |
1.5054 |
1.3087 |
1.4967 |
0.0087 |
0.66% |
| 2024-12-13 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.3087 |
1.4967 |
1.2970 |
1.4850 |
0.0117 |
0.90% |
| 2024-12-06 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.2970 |
1.4850 |
1.2882 |
1.4762 |
0.0088 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.2882 |
1.4762 |
1.2831 |
1.4711 |
0.0051 |
0.40% |
|
|
| 2024-11-22 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.2831 |
1.4711 |
1.2867 |
1.4747 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
004773 |
国寿安保稳泰一年定开混合C |
1.2867 |
1.4747 |
1.3133 |
1.5013 |
-0.0266 |
-2.03% |
