富国新优享灵活配置混合A基金净值查询(004737)
今天最新净值
1.5174
0.0063 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4958
0.0026 0.1765%
- 累计净值：1.5684
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4667亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于渤
近一月,富国新优享灵活配置混合A(004737)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.5214 |
1.5724 |
1.5174 |
1.5684 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.5174 |
1.5684 |
1.5111 |
1.5621 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.5111 |
1.5621 |
1.5032 |
1.5542 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.5032 |
1.5542 |
1.5024 |
1.5534 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.5024 |
1.5534 |
1.5040 |
1.5550 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.4962 |
1.5472 |
1.4981 |
1.5491 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.4955 |
1.5465 |
1.4841 |
1.5351 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.4841 |
1.5351 |
1.4867 |
1.5377 |
-0.0026 |
-0.17% |
