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中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

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今天最新净值 1.0420 0.0017 0.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3278
成立日期：2017-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6774亿
最近资产：30.85亿元
基金公司：中银基金
基金经理：田原陈鹄飞

今年以来中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004723	中银丰实定开债	1.0420	1.3278	1.0403	1.3261	0.0017	0.16%
2025-01-27	004723	中银丰实定开债	1.0403	1.3261	1.0389	1.3247	0.0014	0.13%
2025-01-17	004723	中银丰实定开债	1.0393	1.3251	1.0397	1.3255	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	004723	中银丰实定开债	1.0397	1.3255	1.0410	1.3268	-0.0013	-0.12%
2025-01-03	004723	中银丰实定开债	1.0410	1.3268	1.0397	1.3255	0.0013	0.13%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%