中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)
今天最新净值
1.0420
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.3278
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6774亿
- 最近资产：30.85亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 陈鹄飞
近一年中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
近一年,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0420 |
1.3278 |
1.0403 |
1.3261 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0403 |
1.3261 |
1.0389 |
1.3247 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0393 |
1.3251 |
1.0397 |
1.3255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0410 |
1.3268 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0410 |
1.3268 |
1.0397 |
1.3255 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0387 |
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0.10% |
| 2024-12-20 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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0.11% |
| 2024-12-13 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0367 |
1.3225 |
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| 2024-12-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0346 |
1.3204 |
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0.27% |
| 2024-12-09 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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0.06% |
|
|
| 2024-12-06 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-11-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2024-11-22 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.3124 |
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0.06% |
| 2024-11-15 |
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中银丰实定开债 |
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0.07% |
| 2024-11-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2024-11-01 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2024-10-25 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0227 |
1.3085 |
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-0.19% |
| 2024-10-18 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0246 |
1.3104 |
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0.13% |
| 2024-10-11 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0230 |
1.3088 |
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-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0250 |
1.3108 |
1.0276 |
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-0.25% |
| 2024-09-24 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0276 |
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| 2024-09-20 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0530 |
1.3138 |
1.0523 |
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0.07% |
| 2024-09-13 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.0511 |
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| 2024-09-06 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.3119 |
1.0511 |
1.3119 |
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0.00% |
|
|
| 2024-09-05 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2024-09-04 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2024-08-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0492 |
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1.0500 |
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-0.08% |
| 2024-08-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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0.03% |
| 2024-08-16 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0497 |
1.3105 |
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| 2024-08-09 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0508 |
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| 2024-08-02 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0528 |
1.3136 |
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| 2024-07-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0499 |
1.3107 |
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| 2024-07-19 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0465 |
1.3073 |
1.0456 |
1.3064 |
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0.09% |
| 2024-07-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0456 |
1.3064 |
1.0448 |
1.3056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0448 |
1.3056 |
1.0454 |
1.3062 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0454 |
1.3062 |
1.0453 |
1.3061 |
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0.01% |
| 2024-06-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0453 |
1.3061 |
1.0433 |
1.3041 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-06-21 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0433 |
1.3041 |
1.0428 |
1.3036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0428 |
1.3036 |
1.0420 |
1.3028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0420 |
1.3028 |
1.0415 |
1.3023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0415 |
1.3023 |
1.0413 |
1.3021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0413 |
1.3021 |
1.0409 |
1.3017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0409 |
1.3017 |
1.0405 |
1.3013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0405 |
1.3013 |
1.0399 |
1.3007 |
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0.06% |
| 2024-05-17 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0399 |
1.3007 |
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1.2998 |
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0.09% |
| 2024-05-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0390 |
1.2998 |
1.0386 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.2994 |
1.0391 |
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-0.05% |
| 2024-04-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.2999 |
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-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0408 |
1.3016 |
1.0387 |
1.2995 |
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| 2024-04-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0387 |
1.2995 |
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1.2977 |
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0.17% |
| 2024-04-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0369 |
1.2977 |
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1.2971 |
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0.06% |
| 2024-03-15 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0339 |
1.2947 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0369 |
1.2977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0345 |
1.2953 |
1.0357 |
1.2965 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0357 |
1.2965 |
1.0347 |
1.2955 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0347 |
1.2955 |
1.0340 |
1.2948 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0340 |
1.2948 |
1.0335 |
1.2943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0335 |
1.2943 |
1.0325 |
1.2933 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0325 |
1.2933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
