中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)
今天最新净值
1.0420
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.3278
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6774亿
- 最近资产：30.85亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 陈鹄飞
近一季中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
近一季,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0420 |
1.3278 |
1.0403 |
1.3261 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0403 |
1.3261 |
1.0389 |
1.3247 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0393 |
1.3251 |
1.0397 |
1.3255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0410 |
1.3268 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0410 |
1.3268 |
1.0397 |
1.3255 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0387 |
1.3245 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0378 |
1.3236 |
1.0367 |
1.3225 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0367 |
1.3225 |
1.0346 |
1.3204 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0346 |
1.3204 |
1.0318 |
1.3176 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0318 |
1.3176 |
1.0312 |
1.3170 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-06 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0312 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0288 |
1.3146 |
1.0266 |
1.3124 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0266 |
1.3124 |
1.0260 |
1.3118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0260 |
1.3118 |
1.0253 |
1.3111 |
0.0007 |
0.07% |
