华夏睿磐泰茂混合A基金净值查询(004720)
今天最新净值
1.3523
0.0002 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3333
-0.0008 -0.0570%
- 累计净值：1.3743
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7415亿
- 最近资产：7.65亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：魏镇江 张弘弢 宋洋
今年以来,华夏睿磐泰茂混合A(004720)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3527 |
1.3747 |
1.3523 |
1.3743 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3523 |
1.3743 |
1.3521 |
1.3741 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3521 |
1.3741 |
1.3503 |
1.3723 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3503 |
1.3723 |
1.3473 |
1.3693 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3473 |
1.3693 |
1.3483 |
1.3703 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3483 |
1.3703 |
1.3477 |
1.3697 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3457 |
1.3677 |
1.3468 |
1.3688 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3451 |
1.3671 |
1.3413 |
1.3633 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3413 |
1.3633 |
1.3426 |
1.3646 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3426 |
1.3646 |
1.3441 |
1.3661 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3441 |
1.3661 |
1.3466 |
1.3686 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3466 |
1.3686 |
1.3467 |
1.3687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3467 |
1.3687 |
1.3468 |
1.3688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3468 |
1.3688 |
1.3456 |
1.3676 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3456 |
1.3676 |
1.3478 |
1.3698 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
1.3478 |
1.3698 |
1.3495 |
1.3715 |
-0.0017 |
-0.13% |
