万家量化睿选混合A(万家量化睿选混合)基金净值查询(004641)
今天最新净值
1.1929
0.0133 1.1300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1485
-0.0005 -0.0475%
- 累计净值：1.1929
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7221亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一周万家量化睿选混合A|万家量化睿选混合基金净值查询
近一周,万家量化睿选混合A(004641)基金累计收益率5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0237 |
-1.99% |
| 2025-02-12 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0191 |
1.66% |
