| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 1.42% | 0.97% | 0.0138% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.41% | -0.59% | -0.0083% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.38% | -0.77% | -0.0106% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 1.36% | 0.00% | 0.0000% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.30% | -0.33% | -0.0043% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.29% | -0.78% | -0.0101% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 1.18% | -0.68% | -0.0080% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 1.14% | 1.59% | 0.0181% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 1.11% | 1.50% | 0.0167% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 1.08% | -1.58% | -0.0171% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 12.67% | -0.0098% | 93.67% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-10 | 0.79% | 0.04% |
| 2025-02-07 | 1.66% | 1.11% |
| 2025-02-06 | 2.06% | 0.79% |
| 2025-02-05 | -1.38% | -1.98% |
| 2025-01-27 | -1.74% | -0.11% |
| 2025-01-22 | -0.17% | -0.66% |
| 2025-01-14 | 2.93% | 3.25% |
| 2025-01-13 | -0.44% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
