万家量化睿选混合A(万家量化睿选混合)基金净值查询(004641)
今天最新净值
1.1719
0.0191 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1485
-0.0005 -0.0475%
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7221亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家量化睿选混合A|万家量化睿选混合基金净值查询
近一月,万家量化睿选混合A(004641)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0191 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0233 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0158 |
-1.38% |
| 2025-01-27 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0203 |
-1.74% |
| 2025-01-22 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0326 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
004641 |
万家量化睿选混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0049 |
-0.44% |
