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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

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今天最新净值 1.0546 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2383
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1078亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

近一周平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004632	平安合意定开债发起式	1.0531	1.2368	1.0546	1.2383	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	004632	平安合意定开债发起式	1.0546	1.2383	1.0551	1.2388	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	004632	平安合意定开债发起式	1.0551	1.2388	1.0541	1.2378	0.0010	0.09%
2025-02-05	004632	平安合意定开债发起式	1.0541	1.2378	1.0535	1.2372	0.0006	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%