平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)
今天最新净值
1.0546
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.2383
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1078亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 周恩源 张璐
今年以来平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询
今年以来,平安合意定开债发起式(004632)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0531 |
1.2368 |
1.0546 |
1.2383 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0546 |
1.2383 |
1.0551 |
1.2388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0551 |
1.2388 |
1.0541 |
1.2378 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0541 |
1.2378 |
1.0535 |
1.2372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0535 |
1.2372 |
1.0513 |
1.2350 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0520 |
1.2357 |
1.0523 |
1.2360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0524 |
1.2361 |
1.0505 |
1.2342 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0505 |
1.2342 |
1.0517 |
1.2354 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0517 |
1.2354 |
1.0512 |
1.2349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0512 |
1.2349 |
1.0530 |
1.2367 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0530 |
1.2367 |
1.0532 |
1.2369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0532 |
1.2369 |
1.0546 |
1.2383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0546 |
1.2383 |
1.0548 |
1.2385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0548 |
1.2385 |
1.0536 |
1.2373 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
004632 |
平安合意定开债发起式 |
1.0536 |
1.2373 |
1.0503 |
1.2340 |
0.0033 |
0.31% |
