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平安合意定开债发起式(平安合意定开债) - 基金主页(代码:004632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0546 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2383
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1078亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.04%	0.13%	3.22%	7.33%	10.53%	13.40%	25.79%
同类排名	517/3003	2921/3018	743/3010	138/2915	87/2515	271/2104	175/1757	-

平安合意定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0250元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0267元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0320元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0210元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0230元

平安合意定开债发起式(004632)基金档案

基金代码	004632	基金简称	平安合意定开债发起式	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-01-21	成立日期	2019-01-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	苏宁周恩源张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	2.1078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%