富国新活力灵活配置混合A基金净值查询(004604)
今天最新净值
2.5602
0.0256 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3517
-0.0030 -0.1293%
- 累计净值：2.5602
- 成立日期：2017-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5771亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬 吴栋栋
近一周,富国新活力灵活配置混合A(004604)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.6088 |
2.6088 |
2.5602 |
2.5602 |
0.0486 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.5602 |
2.5602 |
2.5346 |
2.5346 |
0.0256 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.5346 |
2.5346 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0706 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.4640 |
2.4640 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0171 |
0.70% |
