富国新活力灵活配置混合A基金净值查询(004604)
今天最新净值
2.6578
0.0500 1.9200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.3517
-0.0030 -0.1293%
- 累计净值：2.6578
- 成立日期：2017-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5771亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬 吴栋栋
近一月,富国新活力灵活配置混合A(004604)基金累计收益率16.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.6259 |
2.6259 |
2.6578 |
2.6578 |
-0.0319 |
-1.20% |
| 2025-02-12 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.6578 |
2.6578 |
2.6078 |
2.6078 |
0.0500 |
1.92% |
| 2025-02-11 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.6078 |
2.6078 |
2.6088 |
2.6088 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.6088 |
2.6088 |
2.5602 |
2.5602 |
0.0486 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.5602 |
2.5602 |
2.5346 |
2.5346 |
0.0256 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.5346 |
2.5346 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0706 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.4640 |
2.4640 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0171 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.4469 |
2.4469 |
2.4825 |
2.4825 |
-0.0356 |
-1.43% |
| 2025-01-22 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.4474 |
2.4474 |
2.4628 |
2.4628 |
-0.0154 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
004604 |
富国新活力灵活配置混合A |
2.3854 |
2.3854 |
2.2702 |
2.2702 |
0.1152 |
5.07% |
|
|
