前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)
今天最新净值
1.2421
0.0033 0.2700%
2025-01-27
- 累计净值：1.3621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7725亿
- 最近资产：14.16亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一季前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询
近一季,前海开源润和债券A(004602)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2421 |
1.3621 |
1.2388 |
1.3588 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2401 |
1.3601 |
1.2401 |
1.3601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2403 |
1.3603 |
1.2386 |
1.3586 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2386 |
1.3586 |
1.2404 |
1.3604 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2404 |
1.3604 |
1.2398 |
1.3598 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2398 |
1.3598 |
1.2421 |
1.3621 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2421 |
1.3621 |
1.2426 |
1.3626 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2426 |
1.3626 |
1.2444 |
1.3644 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2444 |
1.3644 |
1.2443 |
1.3643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2443 |
1.3643 |
1.2424 |
1.3624 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2424 |
1.3624 |
1.2375 |
1.3575 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-12-31 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2375 |
1.3575 |
1.2353 |
1.3553 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2333 |
1.3533 |
1.2326 |
1.3526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2326 |
1.3526 |
1.2342 |
1.3542 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2342 |
1.3542 |
1.2358 |
1.3558 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2358 |
1.3558 |
1.2352 |
1.3552 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2352 |
1.3552 |
1.2321 |
1.3521 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2321 |
1.3521 |
1.2319 |
1.3519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2319 |
1.3519 |
1.2338 |
1.3538 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2338 |
1.3538 |
1.2347 |
1.3547 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2347 |
1.3547 |
1.2316 |
1.3516 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2316 |
1.3516 |
1.2283 |
1.3483 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2283 |
1.3483 |
1.2273 |
1.3473 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2273 |
1.3473 |
1.2262 |
1.3462 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2262 |
1.3462 |
1.2217 |
1.3417 |
0.0045 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2217 |
1.3417 |
1.2198 |
1.3398 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2198 |
1.3398 |
1.2203 |
1.3403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2203 |
1.3403 |
1.2200 |
1.3400 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2200 |
1.3400 |
1.2179 |
1.3379 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2179 |
1.3379 |
1.2182 |
1.3382 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2182 |
1.3382 |
1.2149 |
1.3349 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2149 |
1.3349 |
1.2135 |
1.3335 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2135 |
1.3335 |
1.2121 |
1.3321 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2121 |
1.3321 |
1.2120 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2120 |
1.3320 |
1.2119 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2119 |
1.3319 |
1.2108 |
1.3308 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2108 |
1.3308 |
1.2106 |
1.3306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2106 |
1.3306 |
1.2096 |
1.3296 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2096 |
1.3296 |
1.2097 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2097 |
1.3297 |
1.2091 |
1.3291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2091 |
1.3291 |
1.2098 |
1.3298 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2098 |
1.3298 |
1.2099 |
1.3299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2099 |
1.3299 |
1.2096 |
1.3296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2096 |
1.3296 |
1.2103 |
1.3303 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2103 |
1.3303 |
1.2089 |
1.3289 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2089 |
1.3289 |
1.2082 |
1.3282 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2082 |
1.3282 |
1.2079 |
1.3279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2079 |
1.3279 |
1.2071 |
1.3271 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
004602 |
前海开源润和债券A |
1.2071 |
1.3271 |
1.2073 |
1.3273 |
-0.0002 |
-0.02% |
