前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A)基金净值查询(004602)

今天最新净值 1.2421 0.0033 0.2700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3621
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍林悦

近一年前海开源润和债券A|前海开源润和定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源润和债券A(004602)基金累计收益率7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	004602	前海开源润和债券A	1.2421	1.3621	1.2388	1.3588	0.0033	0.27%
2025-01-22	004602	前海开源润和债券A	1.2401	1.3601	1.2401	1.3601	0.0000	0.00%
2025-01-14	004602	前海开源润和债券A	1.2403	1.3603	1.2386	1.3586	0.0017	0.14%
2025-01-13	004602	前海开源润和债券A	1.2386	1.3586	1.2404	1.3604	-0.0018	-0.15%
2025-01-10	004602	前海开源润和债券A	1.2404	1.3604	1.2398	1.3598	0.0006	0.05%
2025-01-09	004602	前海开源润和债券A	1.2398	1.3598	1.2421	1.3621	-0.0023	-0.19%
2025-01-08	004602	前海开源润和债券A	1.2421	1.3621	1.2426	1.3626	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	004602	前海开源润和债券A	1.2426	1.3626	1.2444	1.3644	-0.0018	-0.14%
2025-01-06	004602	前海开源润和债券A	1.2444	1.3644	1.2443	1.3643	0.0001	0.01%
2025-01-03	004602	前海开源润和债券A	1.2443	1.3643	1.2424	1.3624	0.0019	0.15%

2025-01-02	004602	前海开源润和债券A	1.2424	1.3624	1.2375	1.3575	0.0049	0.40%
2024-12-31	004602	前海开源润和债券A	1.2375	1.3575	1.2353	1.3553	0.0022	0.18%
2024-12-26	004602	前海开源润和债券A	1.2333	1.3533	1.2326	1.3526	0.0007	0.06%
2024-12-25	004602	前海开源润和债券A	1.2326	1.3526	1.2342	1.3542	-0.0016	-0.13%
2024-12-24	004602	前海开源润和债券A	1.2342	1.3542	1.2358	1.3558	-0.0016	-0.13%
2024-12-23	004602	前海开源润和债券A	1.2358	1.3558	1.2352	1.3552	0.0006	0.05%
2024-12-20	004602	前海开源润和债券A	1.2352	1.3552	1.2321	1.3521	0.0031	0.25%
2024-12-19	004602	前海开源润和债券A	1.2321	1.3521	1.2319	1.3519	0.0002	0.02%
2024-12-18	004602	前海开源润和债券A	1.2319	1.3519	1.2338	1.3538	-0.0019	-0.15%
2024-12-17	004602	前海开源润和债券A	1.2338	1.3538	1.2347	1.3547	-0.0009	-0.07%
2024-12-16	004602	前海开源润和债券A	1.2347	1.3547	1.2316	1.3516	0.0031	0.25%
2024-12-13	004602	前海开源润和债券A	1.2316	1.3516	1.2283	1.3483	0.0033	0.27%
2024-12-12	004602	前海开源润和债券A	1.2283	1.3483	1.2273	1.3473	0.0010	0.08%
2024-12-11	004602	前海开源润和债券A	1.2273	1.3473	1.2262	1.3462	0.0011	0.09%
2024-12-10	004602	前海开源润和债券A	1.2262	1.3462	1.2217	1.3417	0.0045	0.37%

2024-12-09	004602	前海开源润和债券A	1.2217	1.3417	1.2198	1.3398	0.0019	0.16%
2024-12-06	004602	前海开源润和债券A	1.2198	1.3398	1.2203	1.3403	-0.0005	-0.04%
2024-12-05	004602	前海开源润和债券A	1.2203	1.3403	1.2200	1.3400	0.0003	0.02%
2024-12-04	004602	前海开源润和债券A	1.2200	1.3400	1.2179	1.3379	0.0021	0.17%
2024-12-03	004602	前海开源润和债券A	1.2179	1.3379	1.2182	1.3382	-0.0003	-0.02%
2024-12-02	004602	前海开源润和债券A	1.2182	1.3382	1.2149	1.3349	0.0033	0.27%
2024-11-29	004602	前海开源润和债券A	1.2149	1.3349	1.2135	1.3335	0.0014	0.12%
2024-11-28	004602	前海开源润和债券A	1.2135	1.3335	1.2121	1.3321	0.0014	0.12%
2024-11-27	004602	前海开源润和债券A	1.2121	1.3321	1.2120	1.3320	0.0001	0.01%
2024-11-26	004602	前海开源润和债券A	1.2120	1.3320	1.2119	1.3319	0.0001	0.01%
2024-11-25	004602	前海开源润和债券A	1.2119	1.3319	1.2108	1.3308	0.0011	0.09%
2024-11-22	004602	前海开源润和债券A	1.2108	1.3308	1.2106	1.3306	0.0002	0.02%
2024-11-21	004602	前海开源润和债券A	1.2106	1.3306	1.2096	1.3296	0.0010	0.08%
2024-11-20	004602	前海开源润和债券A	1.2096	1.3296	1.2097	1.3297	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	004602	前海开源润和债券A	1.2097	1.3297	1.2091	1.3291	0.0006	0.05%
2024-11-18	004602	前海开源润和债券A	1.2091	1.3291	1.2098	1.3298	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	004602	前海开源润和债券A	1.2098	1.3298	1.2099	1.3299	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	004602	前海开源润和债券A	1.2099	1.3299	1.2096	1.3296	0.0003	0.02%
2024-11-13	004602	前海开源润和债券A	1.2096	1.3296	1.2103	1.3303	-0.0007	-0.06%
2024-11-12	004602	前海开源润和债券A	1.2103	1.3303	1.2089	1.3289	0.0014	0.12%
2024-11-11	004602	前海开源润和债券A	1.2089	1.3289	1.2082	1.3282	0.0007	0.06%
2024-11-08	004602	前海开源润和债券A	1.2082	1.3282	1.2079	1.3279	0.0003	0.02%
2024-11-07	004602	前海开源润和债券A	1.2079	1.3279	1.2071	1.3271	0.0008	0.07%
2024-11-06	004602	前海开源润和债券A	1.2071	1.3271	1.2073	1.3273	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	004602	前海开源润和债券A	1.2073	1.3273	1.2066	1.3266	0.0007	0.06%
2024-11-04	004602	前海开源润和债券A	1.2066	1.3266	1.2062	1.3262	0.0004	0.03%
2024-11-01	004602	前海开源润和债券A	1.2062	1.3262	1.2050	1.3250	0.0012	0.10%
2024-10-31	004602	前海开源润和债券A	1.2050	1.3250	1.2042	1.3242	0.0008	0.07%
2024-10-30	004602	前海开源润和债券A	1.2042	1.3242	1.2040	1.3240	0.0002	0.02%
2024-10-29	004602	前海开源润和债券A	1.2040	1.3240	1.2036	1.3236	0.0004	0.03%
2024-10-28	004602	前海开源润和债券A	1.2036	1.3236	1.2039	1.3239	-0.0003	-0.02%
2024-10-25	004602	前海开源润和债券A	1.2039	1.3239	1.2036	1.3236	0.0003	0.02%
2024-10-24	004602	前海开源润和债券A	1.2036	1.3236	1.2038	1.3238	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	004602	前海开源润和债券A	1.2038	1.3238	1.2046	1.3246	-0.0008	-0.07%
2024-10-22	004602	前海开源润和债券A	1.2046	1.3246	1.2059	1.3259	-0.0013	-0.11%
2024-10-21	004602	前海开源润和债券A	1.2059	1.3259	1.2060	1.3260	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	004602	前海开源润和债券A	1.2060	1.3260	1.2067	1.3267	-0.0007	-0.06%
2024-10-17	004602	前海开源润和债券A	1.2067	1.3267	1.2055	1.3255	0.0012	0.10%
2024-10-16	004602	前海开源润和债券A	1.2055	1.3255	1.2060	1.3260	-0.0005	-0.04%
2024-10-15	004602	前海开源润和债券A	1.2060	1.3260	1.2055	1.3255	0.0005	0.04%
2024-10-14	004602	前海开源润和债券A	1.2055	1.3255	1.2048	1.3248	0.0007	0.06%
2024-10-11	004602	前海开源润和债券A	1.2048	1.3248	1.2037	1.3237	0.0011	0.09%
2024-10-10	004602	前海开源润和债券A	1.2037	1.3237	1.2009	1.3209	0.0028	0.23%
2024-10-09	004602	前海开源润和债券A	1.2009	1.3209	1.2002	1.3202	0.0007	0.06%
2024-10-08	004602	前海开源润和债券A	1.2002	1.3202	1.2028	1.3228	-0.0026	-0.22%
2024-09-30	004602	前海开源润和债券A	1.2028	1.3228	1.2043	1.3243	-0.0015	-0.12%
2024-09-27	004602	前海开源润和债券A	1.2043	1.3243	1.2097	1.3297	-0.0054	-0.45%
2024-09-26	004602	前海开源润和债券A	1.2097	1.3297	1.2112	1.3312	-0.0015	-0.12%
2024-09-25	004602	前海开源润和债券A	1.2112	1.3312	1.2087	1.3287	0.0025	0.21%
2024-09-24	004602	前海开源润和债券A	1.2087	1.3287	1.2101	1.3301	-0.0014	-0.12%
2024-09-23	004602	前海开源润和债券A	1.2101	1.3301	1.2098	1.3298	0.0003	0.02%
2024-09-20	004602	前海开源润和债券A	1.2098	1.3298	1.2094	1.3294	0.0004	0.03%
2024-09-19	004602	前海开源润和债券A	1.2094	1.3294	1.2097	1.3297	-0.0003	-0.02%
2024-09-18	004602	前海开源润和债券A	1.2097	1.3297	1.2084	1.3284	0.0013	0.11%
2024-09-13	004602	前海开源润和债券A	1.2084	1.3284	1.2076	1.3276	0.0008	0.07%
2024-09-12	004602	前海开源润和债券A	1.2076	1.3276	1.2073	1.3273	0.0003	0.02%
2024-09-11	004602	前海开源润和债券A	1.2073	1.3273	1.2063	1.3263	0.0010	0.08%
2024-09-10	004602	前海开源润和债券A	1.2063	1.3263	1.2058	1.3258	0.0005	0.04%
2024-09-09	004602	前海开源润和债券A	1.2058	1.3258	1.2050	1.3250	0.0008	0.07%
2024-09-06	004602	前海开源润和债券A	1.2050	1.3250	1.2048	1.3248	0.0002	0.02%
2024-09-05	004602	前海开源润和债券A	1.2048	1.3248	1.2044	1.3244	0.0004	0.03%
2024-09-04	004602	前海开源润和债券A	1.2044	1.3244	1.2038	1.3238	0.0006	0.05%
2024-09-03	004602	前海开源润和债券A	1.2038	1.3238	1.2033	1.3233	0.0005	0.04%
2024-09-02	004602	前海开源润和债券A	1.2033	1.3233	1.2014	1.3214	0.0019	0.16%
2024-08-30	004602	前海开源润和债券A	1.2014	1.3214	1.2012	1.3212	0.0002	0.02%
2024-08-29	004602	前海开源润和债券A	1.2012	1.3212	1.2014	1.3214	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	004602	前海开源润和债券A	1.2014	1.3214	1.2002	1.3202	0.0012	0.10%
2024-08-27	004602	前海开源润和债券A	1.2002	1.3202	1.2017	1.3217	-0.0015	-0.12%
2024-08-26	004602	前海开源润和债券A	1.2017	1.3217	1.2024	1.3224	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	004602	前海开源润和债券A	1.2024	1.3224	1.2019	1.3219	0.0005	0.04%
2024-08-22	004602	前海开源润和债券A	1.2019	1.3219	1.2016	1.3216	0.0003	0.02%
2024-08-21	004602	前海开源润和债券A	1.2016	1.3216	1.2015	1.3215	0.0001	0.01%
2024-08-20	004602	前海开源润和债券A	1.2015	1.3215	1.2014	1.3214	0.0001	0.01%
2024-08-19	004602	前海开源润和债券A	1.2014	1.3214	1.2006	1.3206	0.0008	0.07%
2024-08-16	004602	前海开源润和债券A	1.2006	1.3206	1.2005	1.3205	0.0001	0.01%
2024-08-15	004602	前海开源润和债券A	1.2005	1.3205	1.2016	1.3216	-0.0011	-0.09%
2024-08-14	004602	前海开源润和债券A	1.2016	1.3216	1.2002	1.3202	0.0014	0.12%
2024-08-13	004602	前海开源润和债券A	1.2002	1.3202	1.1988	1.3188	0.0014	0.12%
2024-08-12	004602	前海开源润和债券A	1.1988	1.3188	1.2016	1.3216	-0.0028	-0.23%
2024-08-09	004602	前海开源润和债券A	1.2016	1.3216	1.2027	1.3227	-0.0011	-0.09%
2024-08-08	004602	前海开源润和债券A	1.2027	1.3227	1.2049	1.3249	-0.0022	-0.18%
2024-08-07	004602	前海开源润和债券A	1.2049	1.3249	1.2044	1.3244	0.0005	0.04%
2024-08-06	004602	前海开源润和债券A	1.2044	1.3244	1.2048	1.3248	-0.0004	-0.03%
2024-08-05	004602	前海开源润和债券A	1.2048	1.3248	1.2044	1.3244	0.0004	0.03%
2024-08-02	004602	前海开源润和债券A	1.2044	1.3244	1.2038	1.3238	0.0006	0.05%
2024-07-31	004602	前海开源润和债券A	1.2024	1.3224	1.2017	1.3217	0.0007	0.06%
2024-07-30	004602	前海开源润和债券A	1.2017	1.3217	1.2009	1.3209	0.0008	0.07%
2024-07-29	004602	前海开源润和债券A	1.2009	1.3209	1.1996	1.3196	0.0013	0.11%
2024-07-26	004602	前海开源润和债券A	1.1996	1.3196	1.1993	1.3193	0.0003	0.03%
2024-07-25	004602	前海开源润和债券A	1.1993	1.3193	1.1981	1.3181	0.0012	0.10%
2024-07-24	004602	前海开源润和债券A	1.1981	1.3181	1.1983	1.3183	-0.0002	-0.02%
2024-07-23	004602	前海开源润和债券A	1.1983	1.3183	1.1969	1.3169	0.0014	0.12%
2024-07-22	004602	前海开源润和债券A	1.1969	1.3169	1.1946	1.3146	0.0023	0.19%
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2024-07-05	004602	前海开源润和债券A	1.1913	1.3113	1.1927	1.3127	-0.0014	-0.12%
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2024-02-06	004602	前海开源润和债券A	1.1637	1.2837	1.1653	1.2853	-0.0016	-0.14%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%