民生加银港股通高股息C(民生加银中证港股通高股息C)基金净值查询(004533)
今天最新净值
1.0140
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9984
-0.0074 -0.7318%
- 累计净值：1.0140
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6419亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江 周帅
今年以来民生加银港股通高股息C|民生加银中证港股通高股息C基金净值查询
今年以来,民生加银港股通高股息C(004533)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0099 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-01-22 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
0.9919 |
0.9919 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0037 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
004533 |
民生加银港股通高股息C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0215 |
-2.07% |
