中欧康裕混合A基金净值查询(004442)
今天最新净值
1.2406
0.0027 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2082
0.0009 0.0757%
- 累计净值：1.4226
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6538亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡琼予
近一季,中欧康裕混合A(004442)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2409 |
1.4229 |
1.2406 |
1.4226 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2406 |
1.4226 |
1.2379 |
1.4199 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2379 |
1.4199 |
1.2340 |
1.4160 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2340 |
1.4160 |
1.2324 |
1.4144 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2324 |
1.4144 |
1.2295 |
1.4115 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2266 |
1.4086 |
1.2273 |
1.4093 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2254 |
1.4074 |
1.2182 |
1.4002 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2182 |
1.4002 |
1.2196 |
1.4016 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2196 |
1.4016 |
1.2234 |
1.4054 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2234 |
1.4054 |
1.2274 |
1.4094 |
-0.0040 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2274 |
1.4094 |
1.2281 |
1.4101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2281 |
1.4101 |
1.2293 |
1.4113 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2293 |
1.4113 |
1.2300 |
1.4120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2300 |
1.4120 |
1.2316 |
1.4136 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2316 |
1.4136 |
1.2338 |
1.4158 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2338 |
1.4158 |
1.2364 |
1.4184 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2336 |
1.4156 |
1.2343 |
1.4163 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2343 |
1.4163 |
1.2355 |
1.4175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2355 |
1.4175 |
1.2320 |
1.4140 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2320 |
1.4140 |
1.2345 |
1.4165 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2345 |
1.4165 |
1.2336 |
1.4156 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2336 |
1.4156 |
1.2334 |
1.4154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2334 |
1.4154 |
1.2326 |
1.4146 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2326 |
1.4146 |
1.2368 |
1.4188 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2368 |
1.4188 |
1.2361 |
1.4181 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2361 |
1.4181 |
1.2390 |
1.4210 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2390 |
1.4210 |
1.2366 |
1.4186 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2366 |
1.4186 |
1.2321 |
1.4141 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2321 |
1.4141 |
1.2270 |
1.4090 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2270 |
1.4090 |
1.2257 |
1.4077 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2257 |
1.4077 |
1.2208 |
1.4028 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2208 |
1.4028 |
1.2179 |
1.3999 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2179 |
1.3999 |
1.2195 |
1.4015 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2195 |
1.4015 |
1.2205 |
1.4025 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2205 |
1.4025 |
1.2145 |
1.3965 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2145 |
1.3965 |
1.2108 |
1.3928 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2108 |
1.3928 |
1.2112 |
1.3932 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2112 |
1.3932 |
1.2071 |
1.3891 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-26 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2071 |
1.3891 |
1.2073 |
1.3893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2073 |
1.3893 |
1.2068 |
1.3888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2068 |
1.3888 |
1.2151 |
1.3971 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2151 |
1.3971 |
1.2140 |
1.3960 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2140 |
1.3960 |
1.2100 |
1.3920 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2100 |
1.3920 |
1.2063 |
1.3883 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2063 |
1.3883 |
1.2105 |
1.3925 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2105 |
1.3925 |
1.2135 |
1.3955 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2135 |
1.3955 |
1.2188 |
1.4008 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2188 |
1.4008 |
1.2171 |
1.3991 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2171 |
1.3991 |
1.2195 |
1.4015 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2195 |
1.4015 |
1.2130 |
1.3950 |
0.0065 |
0.54% |
