| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 每份派现金0.1110元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
