中欧康裕混合A基金净值查询(004442)
今天最新净值
1.2406
0.0027 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2082
0.0009 0.0757%
- 累计净值：1.4226
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6538亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡琼予
近一月,中欧康裕混合A(004442)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2409 |
1.4229 |
1.2406 |
1.4226 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2406 |
1.4226 |
1.2379 |
1.4199 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2379 |
1.4199 |
1.2340 |
1.4160 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2340 |
1.4160 |
1.2324 |
1.4144 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2324 |
1.4144 |
1.2295 |
1.4115 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2266 |
1.4086 |
1.2273 |
1.4093 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2254 |
1.4074 |
1.2182 |
1.4002 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
004442 |
中欧康裕混合A |
1.2182 |
1.4002 |
1.2196 |
1.4016 |
-0.0014 |
-0.11% |
