平安转型创新混合A(平安大华转型创新混合A)基金净值查询(004390)
今天最新净值
2.6907
0.0047 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1899
0.0060 0.2770%
- 累计净值：2.7807
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7313亿
- 最近资产：4.23亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：神爱前
近一季平安转型创新混合A|平安大华转型创新混合A基金净值查询
近一季,平安转型创新混合A(004390)基金累计收益率11.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.7172 |
2.8072 |
2.6907 |
2.7807 |
0.0265 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.6907 |
2.7807 |
2.6860 |
2.7760 |
0.0047 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.6860 |
2.7760 |
2.5831 |
2.6731 |
0.1029 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5831 |
2.6731 |
2.6312 |
2.7212 |
-0.0481 |
-1.83% |
| 2025-01-27 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.6312 |
2.7212 |
2.7179 |
2.8079 |
-0.0867 |
-3.19% |
| 2025-01-22 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.6979 |
2.7879 |
2.6651 |
2.7551 |
0.0328 |
1.23% |
| 2025-01-14 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5546 |
2.6446 |
2.4553 |
2.5453 |
0.0993 |
4.04% |
| 2025-01-13 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4553 |
2.5453 |
2.4723 |
2.5623 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4723 |
2.5623 |
2.5188 |
2.6088 |
-0.0465 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5188 |
2.6088 |
2.4907 |
2.5807 |
0.0281 |
1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4907 |
2.5807 |
2.4711 |
2.5611 |
0.0196 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4711 |
2.5611 |
2.3642 |
2.4542 |
0.1069 |
4.52% |
| 2025-01-06 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3642 |
2.4542 |
2.3667 |
2.4567 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3667 |
2.4567 |
2.4402 |
2.5302 |
-0.0735 |
-3.01% |
| 2025-01-02 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4402 |
2.5302 |
2.4994 |
2.5894 |
-0.0592 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4994 |
2.5894 |
2.6216 |
2.7116 |
-0.1222 |
-4.66% |
| 2024-12-26 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.6621 |
2.7521 |
2.5372 |
2.6272 |
0.1249 |
4.92% |
| 2024-12-25 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5372 |
2.6272 |
2.5374 |
2.6274 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5374 |
2.6274 |
2.5132 |
2.6032 |
0.0242 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5132 |
2.6032 |
2.5985 |
2.6885 |
-0.0853 |
-3.28% |
| 2024-12-20 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5985 |
2.6885 |
2.5216 |
2.6116 |
0.0769 |
3.05% |
| 2024-12-19 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.5216 |
2.6116 |
2.4399 |
2.5299 |
0.0817 |
3.35% |
| 2024-12-18 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4399 |
2.5299 |
2.3420 |
2.4320 |
0.0979 |
4.18% |
| 2024-12-17 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3420 |
2.4320 |
2.4159 |
2.5059 |
-0.0739 |
-3.06% |
| 2024-12-16 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4159 |
2.5059 |
2.4564 |
2.5464 |
-0.0405 |
-1.65% |
|
|
| 2024-12-13 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4564 |
2.5464 |
2.4299 |
2.5199 |
0.0265 |
1.09% |
| 2024-12-12 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4299 |
2.5199 |
2.4104 |
2.5004 |
0.0195 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4104 |
2.5004 |
2.3272 |
2.4172 |
0.0832 |
3.58% |
| 2024-12-10 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3272 |
2.4172 |
2.3020 |
2.3920 |
0.0252 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3020 |
2.3920 |
2.2881 |
2.3781 |
0.0139 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2881 |
2.3781 |
2.2966 |
2.3866 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2024-12-05 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2966 |
2.3866 |
2.2625 |
2.3525 |
0.0341 |
1.51% |
| 2024-12-04 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2625 |
2.3525 |
2.2879 |
2.3779 |
-0.0254 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2879 |
2.3779 |
2.3185 |
2.4085 |
-0.0306 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3185 |
2.4085 |
2.2612 |
2.3512 |
0.0573 |
2.53% |
| 2024-11-29 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2612 |
2.3512 |
2.2136 |
2.3036 |
0.0476 |
2.15% |
| 2024-11-28 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2136 |
2.3036 |
2.2254 |
2.3154 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2254 |
2.3154 |
2.1503 |
2.2403 |
0.0751 |
3.49% |
| 2024-11-26 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.1503 |
2.2403 |
2.1839 |
2.2739 |
-0.0336 |
-1.54% |
| 2024-11-25 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.1839 |
2.2739 |
2.2084 |
2.2984 |
-0.0245 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2084 |
2.2984 |
2.2759 |
2.3659 |
-0.0675 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2759 |
2.3659 |
2.3058 |
2.3958 |
-0.0299 |
-1.30% |
| 2024-11-20 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3058 |
2.3958 |
2.2756 |
2.3656 |
0.0302 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2756 |
2.3656 |
2.2376 |
2.3276 |
0.0380 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.2376 |
2.3276 |
2.3232 |
2.4132 |
-0.0856 |
-3.68% |
| 2024-11-15 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3232 |
2.4132 |
2.3978 |
2.4878 |
-0.0746 |
-3.11% |
| 2024-11-14 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.3978 |
2.4878 |
2.4714 |
2.5614 |
-0.0736 |
-2.98% |
| 2024-11-13 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4714 |
2.5614 |
2.4496 |
2.5396 |
0.0218 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4496 |
2.5396 |
2.4752 |
2.5652 |
-0.0256 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
004390 |
平安转型创新混合A |
2.4752 |
2.5652 |
2.4344 |
2.5244 |
0.0408 |
1.68% |
