南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)
今天最新净值
0.6960
-0.0021 -0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6882
0.0007 0.1048%
- 累计净值：0.6960
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.6287亿
- 最近资产：12.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯雨生 钱厚翔
近一月南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询
近一月,南方大数据100C(004344)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0190 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0072 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0090 |
1.34% |
| 2025-01-06 |
004344 |
南方大数据100C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0001 |
-0.01% |
