华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.0960
-0.0051 -0.2400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0412
0.0026 0.1275%
- 累计净值：2.0960
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1166亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近半年华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近半年,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0092 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1011 |
2.1011 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0933 |
2.0933 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0938 |
2.0938 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0811 |
2.0811 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0139 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0672 |
2.0672 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0664 |
2.0664 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0078 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0665 |
2.0665 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0279 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0438 |
2.0438 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0536 |
2.0536 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0568 |
2.0568 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0067 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0523 |
2.0523 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0559 |
2.0559 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0121 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0334 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1073 |
2.1073 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1046 |
2.1046 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0147 |
0.70% |
| 2024-12-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0899 |
2.0899 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0035 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0864 |
2.0864 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0005 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0869 |
2.0869 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0798 |
2.0798 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0032 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0766 |
2.0766 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0245 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1025 |
2.1025 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0163 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0862 |
2.0862 |
2.0871 |
2.0871 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0871 |
2.0871 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0063 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0808 |
2.0808 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0813 |
2.0813 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0137 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0676 |
2.0676 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0692 |
2.0692 |
2.0696 |
2.0696 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0696 |
2.0696 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0702 |
2.0702 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0085 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0617 |
2.0617 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0146 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0097 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0568 |
2.0568 |
2.0384 |
2.0384 |
0.0184 |
0.90% |
| 2024-11-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0384 |
2.0384 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0342 |
-1.65% |
| 2024-11-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0721 |
2.0721 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0694 |
2.0694 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0101 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0593 |
2.0593 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0628 |
2.0628 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2024-11-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0818 |
2.0818 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2024-11-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1028 |
2.1028 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0062 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0966 |
2.0966 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1085 |
2.1085 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0084 |
0.40% |
| 2024-11-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1001 |
2.1001 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1142 |
2.1142 |
2.0819 |
2.0819 |
0.0323 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0819 |
2.0819 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0082 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0901 |
2.0901 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0265 |
1.28% |
| 2024-11-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0636 |
2.0636 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-11-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0456 |
2.0456 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0443 |
2.0443 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-10-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0465 |
2.0465 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2024-10-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2024-10-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0652 |
2.0652 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0644 |
2.0644 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-10-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0597 |
2.0597 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-10-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0679 |
2.0679 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-10-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0602 |
2.0602 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0357 |
1.76% |
| 2024-10-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0245 |
2.0245 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2024-10-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0332 |
2.0332 |
2.0292 |
2.0292 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-10-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0292 |
2.0292 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0302 |
-1.47% |
| 2024-10-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0594 |
2.0594 |
2.0339 |
2.0339 |
0.0255 |
1.25% |
| 2024-10-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0339 |
2.0339 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0275 |
-1.33% |
| 2024-10-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0614 |
2.0614 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0168 |
0.82% |
| 2024-10-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0446 |
2.0446 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0843 |
-3.96% |
| 2024-10-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1289 |
2.1289 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0601 |
2.91% |
| 2024-09-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0688 |
2.0688 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0825 |
4.15% |
| 2024-09-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9863 |
1.9863 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0316 |
1.62% |
| 2024-09-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9547 |
1.9547 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0369 |
1.92% |
| 2024-09-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9071 |
1.9071 |
0.0107 |
0.56% |
| 2024-09-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9071 |
1.9071 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0392 |
2.10% |
| 2024-09-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8649 |
1.8649 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-09-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8633 |
1.8633 |
1.8593 |
1.8593 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-09-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8593 |
1.8593 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2024-09-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8567 |
1.8567 |
1.8598 |
1.8598 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-09-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8598 |
1.8598 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-09-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8676 |
1.8676 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-09-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8845 |
1.8845 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8836 |
1.8836 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2024-09-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8885 |
1.8885 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8885 |
1.8885 |
1.8955 |
1.8955 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-08-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8955 |
1.8955 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-08-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8897 |
1.8897 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2024-08-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8935 |
1.8935 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-08-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8951 |
1.8951 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8993 |
1.8993 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8999 |
1.8999 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8984 |
1.8984 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8982 |
1.8982 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2024-08-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9087 |
1.9087 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0056 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.9031 |
1.9031 |
1.8989 |
1.8989 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
1.8989 |
1.8989 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0070 |
0.37% |
