华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.0960
-0.0051 -0.2400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0412
0.0026 0.1275%
- 累计净值：2.0960
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1166亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一周华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一周,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0092 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1011 |
2.1011 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0933 |
2.0933 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0005 |
-0.02% |
