华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.0960
-0.0051 -0.2400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.0412
0.0026 0.1275%
- 累计净值：2.0960
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1166亿
- 最近资产：2.31亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一季华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一季,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1052 |
2.1052 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0092 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1011 |
2.1011 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1011 |
2.1011 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0091 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0933 |
2.0933 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0933 |
2.0933 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0938 |
2.0938 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0811 |
2.0811 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0139 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0672 |
2.0672 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0664 |
2.0664 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0078 |
-0.38% |
|
|
| 2025-01-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0665 |
2.0665 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0279 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0438 |
2.0438 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0536 |
2.0536 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0568 |
2.0568 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0523 |
2.0523 |
0.0067 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0523 |
2.0523 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0559 |
2.0559 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0121 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0334 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.1073 |
2.1073 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1073 |
2.1073 |
2.1046 |
2.1046 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1046 |
2.1046 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0147 |
0.70% |
| 2024-12-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0899 |
2.0899 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0035 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0864 |
2.0864 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0005 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0869 |
2.0869 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0798 |
2.0798 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0032 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0766 |
2.0766 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0245 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.1025 |
2.1025 |
2.0862 |
2.0862 |
0.0163 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0862 |
2.0862 |
2.0871 |
2.0871 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0871 |
2.0871 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0063 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0808 |
2.0808 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0813 |
2.0813 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0137 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0676 |
2.0676 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0692 |
2.0692 |
2.0696 |
2.0696 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0696 |
2.0696 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0702 |
2.0702 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0085 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0617 |
2.0617 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0146 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0568 |
2.0568 |
-0.0097 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0568 |
2.0568 |
2.0384 |
2.0384 |
0.0184 |
0.90% |
| 2024-11-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0384 |
2.0384 |
2.0386 |
2.0386 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0386 |
2.0386 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0342 |
-1.65% |
| 2024-11-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0721 |
2.0721 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0027 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0694 |
2.0694 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0101 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0593 |
2.0593 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.0628 |
2.0628 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0190 |
-0.91% |
