前海开源沪港深乐享生活基金净值查询(004320)
今天最新净值
1.6110
0.0558 3.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4781
0.0057 0.3898%
今年以来,前海开源沪港深乐享生活(004320)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6405 |
1.6405 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0295 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6110 |
1.6110 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0558 |
3.59% |
| 2025-02-06 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0433 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5119 |
1.5119 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.1435 |
-8.67% |
| 2025-01-27 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6554 |
1.6554 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.1132 |
-6.40% |
| 2025-01-22 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7668 |
1.7668 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0678 |
3.99% |
| 2025-01-14 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5483 |
1.5483 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0492 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4892 |
1.4892 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0756 |
-4.83% |
| 2025-01-09 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0141 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5789 |
1.5789 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0117 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5672 |
1.5672 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0814 |
5.48% |
| 2025-01-06 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4858 |
1.4858 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4934 |
1.4934 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0279 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0178 |
-1.16% |
