华安沪港深机会灵活配置混合(华安沪港深机会)基金净值查询(004263)
今天最新净值
1.4360
0.0240 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2778
0.0088 0.6967%
- 累计净值：1.6480
- 成立日期：2017-05-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1473亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
今年以来华安沪港深机会灵活配置混合|华安沪港深机会基金净值查询
今年以来,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金累计收益率8.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4600 |
1.6720 |
1.4360 |
1.6480 |
0.0240 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4360 |
1.6480 |
1.4120 |
1.6240 |
0.0240 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.4120 |
1.6240 |
1.3800 |
1.5920 |
0.0320 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3800 |
1.5920 |
1.3250 |
1.5370 |
0.0550 |
4.15% |
| 2025-01-27 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3250 |
1.5370 |
1.3250 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3260 |
1.5380 |
1.3400 |
1.5520 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2790 |
1.4910 |
1.2460 |
1.4580 |
0.0330 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2460 |
1.4580 |
1.2660 |
1.4780 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-01-10 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2660 |
1.4780 |
1.2720 |
1.4840 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2720 |
1.4840 |
1.2670 |
1.4790 |
0.0050 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2670 |
1.4790 |
1.2870 |
1.4990 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2025-01-07 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2870 |
1.4990 |
1.3020 |
1.5140 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3020 |
1.5140 |
1.3110 |
1.5230 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.3110 |
1.5230 |
1.2980 |
1.5100 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-01-02 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
1.2980 |
1.5100 |
1.3270 |
1.5390 |
-0.0290 |
-2.19% |
