安信中国制造混合A(安信中国制造混合)基金净值查询(004249)
今天最新净值
1.8787
0.0372 2.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7888
-0.0036 -0.1986%
- 累计净值：1.8787
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近半年安信中国制造混合A|安信中国制造混合基金净值查询
近半年,安信中国制造混合A(004249)基金累计收益率15.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8871 |
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1.8787 |
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| 2025-02-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8787 |
1.8787 |
1.8415 |
1.8415 |
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2.02% |
| 2025-02-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8415 |
1.8415 |
1.8223 |
1.8223 |
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1.05% |
| 2025-02-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8223 |
1.8223 |
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1.8386 |
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-0.89% |
| 2025-01-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8386 |
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1.8375 |
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| 2025-01-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8270 |
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1.8412 |
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| 2025-01-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.7960 |
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1.7550 |
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| 2025-01-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7550 |
1.7550 |
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1.7693 |
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| 2025-01-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7693 |
1.7693 |
1.7943 |
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-1.39% |
| 2025-01-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.7943 |
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1.7953 |
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|
|
| 2025-01-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.7953 |
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1.8048 |
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| 2025-01-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8048 |
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| 2025-01-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8051 |
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| 2025-01-03 |
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1.8012 |
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| 2025-01-02 |
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安信中国制造混合A |
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1.8100 |
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1.8448 |
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| 2024-12-31 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8448 |
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1.8432 |
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| 2024-12-26 |
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安信中国制造混合A |
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1.8476 |
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1.8512 |
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| 2024-12-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8512 |
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1.8531 |
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-0.10% |
| 2024-12-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8531 |
1.8531 |
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| 2024-12-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8345 |
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-0.18% |
| 2024-12-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8379 |
1.8379 |
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1.8453 |
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-0.40% |
| 2024-12-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8453 |
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1.8572 |
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| 2024-12-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8572 |
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1.8533 |
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| 2024-12-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8533 |
1.8533 |
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1.8590 |
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-0.31% |
| 2024-12-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8590 |
1.8590 |
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1.8735 |
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-0.77% |
|
|
| 2024-12-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8735 |
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1.9065 |
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| 2024-12-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9065 |
1.9065 |
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1.8795 |
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| 2024-12-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8795 |
1.8795 |
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1.8701 |
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| 2024-12-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8701 |
1.8701 |
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1.8759 |
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-0.31% |
| 2024-12-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8759 |
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| 2024-12-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8494 |
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1.8307 |
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| 2024-12-05 |
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安信中国制造混合A |
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1.8307 |
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1.8399 |
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| 2024-12-04 |
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1.8399 |
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安信中国制造混合A |
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1.8487 |
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1.8439 |
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1.8285 |
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| 2024-11-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.8285 |
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1.8104 |
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| 2024-11-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8104 |
1.8104 |
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1.8221 |
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-0.64% |
| 2024-11-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8221 |
1.8221 |
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1.7893 |
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| 2024-11-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7893 |
1.7893 |
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1.7924 |
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-0.17% |
| 2024-11-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7924 |
1.7924 |
1.7870 |
1.7870 |
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| 2024-11-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0449 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8319 |
1.8319 |
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1.8391 |
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| 2024-11-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8391 |
1.8391 |
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1.8376 |
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| 2024-11-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8376 |
1.8376 |
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1.8258 |
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0.65% |
| 2024-11-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8258 |
1.8258 |
1.8157 |
1.8157 |
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| 2024-11-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8157 |
1.8157 |
1.8300 |
1.8300 |
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-0.78% |
| 2024-11-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8300 |
1.8300 |
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1.8583 |
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-1.52% |
| 2024-11-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8583 |
1.8583 |
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1.8525 |
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| 2024-11-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8525 |
1.8525 |
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1.8700 |
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-0.94% |
| 2024-11-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-11-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8820 |
1.8820 |
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1.9063 |
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-1.27% |
| 2024-11-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9063 |
1.9063 |
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1.8556 |
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| 2024-11-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8556 |
1.8556 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0243 |
-1.29% |
| 2024-11-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.8523 |
1.8523 |
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| 2024-11-04 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8523 |
1.8523 |
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1.8472 |
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| 2024-11-01 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8472 |
1.8472 |
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1.8453 |
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| 2024-10-31 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8453 |
1.8453 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-10-30 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8515 |
1.8515 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2024-10-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8715 |
1.8715 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0227 |
-1.20% |
| 2024-10-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8942 |
1.8942 |
1.8851 |
1.8851 |
0.0091 |
0.48% |
| 2024-10-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8851 |
1.8851 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0197 |
1.06% |
| 2024-10-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0264 |
-1.40% |
| 2024-10-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8918 |
1.8918 |
1.8695 |
1.8695 |
0.0223 |
1.19% |
| 2024-10-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8695 |
1.8695 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0214 |
1.16% |
| 2024-10-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2024-10-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0504 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8046 |
1.8046 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0373 |
-2.03% |
| 2024-10-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8419 |
1.8419 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0150 |
0.82% |
| 2024-10-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0506 |
-2.70% |
| 2024-10-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8775 |
1.8775 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0097 |
0.52% |
| 2024-10-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8678 |
1.8678 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0216 |
-1.14% |
| 2024-10-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8894 |
1.8894 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0393 |
2.12% |
| 2024-10-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8501 |
1.8501 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.1011 |
-5.18% |
| 2024-10-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9512 |
1.9512 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0306 |
1.59% |
| 2024-09-30 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9206 |
1.9206 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0931 |
5.09% |
| 2024-09-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.8275 |
1.8275 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0624 |
3.54% |
| 2024-09-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.7651 |
1.7651 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0751 |
4.44% |
| 2024-09-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0069 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0657 |
4.06% |
| 2024-09-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-09-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-09-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0296 |
1.87% |
| 2024-09-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5825 |
1.5825 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0121 |
0.77% |
| 2024-09-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-09-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-09-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-09-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2024-09-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0253 |
-1.58% |
| 2024-09-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5965 |
1.5965 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6067 |
1.6067 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6037 |
1.6037 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2024-09-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0075 |
0.47% |
| 2024-09-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6065 |
1.6065 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0248 |
-1.52% |
| 2024-08-30 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0273 |
1.70% |
| 2024-08-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6040 |
1.6040 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0136 |
0.86% |
| 2024-08-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.5904 |
1.5904 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2024-08-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6095 |
1.6095 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6110 |
1.6110 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-08-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6064 |
1.6064 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-08-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6099 |
1.6099 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2024-08-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6267 |
1.6267 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-08-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6175 |
1.6175 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0198 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0017 |
-0.10% |
