中欧时代先锋股票C基金净值查询(004241)
今天最新净值
1.2477
0.0155 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2062
0.0027 0.2231%
- 累计净值：2.3379
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：99.9849亿
- 最近资产：19.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 周应波 罗佳明 刘伟伟
今年以来,中欧时代先锋股票C(004241)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2458 |
2.3360 |
1.2477 |
2.3379 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2477 |
2.3379 |
1.2322 |
2.3224 |
0.0155 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2322 |
2.3224 |
1.2127 |
2.3029 |
0.0195 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2127 |
2.3029 |
1.2121 |
2.3023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2121 |
2.3023 |
1.2202 |
2.3104 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.2099 |
2.3001 |
1.2131 |
2.3033 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1866 |
2.2768 |
1.1486 |
2.2388 |
0.0380 |
3.31% |
| 2025-01-13 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1486 |
2.2388 |
1.1512 |
2.2414 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1512 |
2.2414 |
1.1635 |
2.2537 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1635 |
2.2537 |
1.1575 |
2.2477 |
0.0060 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1575 |
2.2477 |
1.1592 |
2.2494 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1592 |
2.2494 |
1.1456 |
2.2358 |
0.0136 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1456 |
2.2358 |
1.1476 |
2.2378 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1476 |
2.2378 |
1.1609 |
2.2511 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
004241 |
中欧时代先锋股票C |
1.1609 |
2.2511 |
1.1884 |
2.2786 |
-0.0275 |
-2.31% |
