国寿安保稳诚混合A基金净值查询(004225)
今天最新净值
1.0996
0.0031 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0779
0.0011 0.1016%
- 累计净值：1.4457
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9250亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 方旭赟 李辉
近一月,国寿安保稳诚混合A(004225)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.1005 |
1.4466 |
1.0996 |
1.4457 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.0996 |
1.4457 |
1.0965 |
1.4426 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.0965 |
1.4426 |
1.0883 |
1.4344 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.0883 |
1.4344 |
1.0963 |
1.4424 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.0963 |
1.4424 |
1.1020 |
1.4481 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.1029 |
1.4490 |
1.1021 |
1.4482 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.0889 |
1.4350 |
1.0799 |
1.4260 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.0799 |
1.4260 |
1.0802 |
1.4263 |
-0.0003 |
-0.03% |
