前海开源裕和混合A(前海开源裕和定期开放混合)基金净值查询(004218)
今天最新净值
1.4520
0.0078 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3964
0.0007 0.0485%
- 累计净值：1.4920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4787亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 范洁 陆琦 曾健飞 林汉耀
今年以来前海开源裕和混合A|前海开源裕和定期开放混合基金净值查询
今年以来,前海开源裕和混合A(004218)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4580 |
1.4980 |
1.4520 |
1.4920 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4520 |
1.4920 |
1.4442 |
1.4842 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4442 |
1.4842 |
1.4284 |
1.4684 |
0.0158 |
1.11% |
| 2025-02-05 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4284 |
1.4684 |
1.4203 |
1.4603 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4203 |
1.4603 |
1.4256 |
1.4656 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4203 |
1.4603 |
1.4225 |
1.4625 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4129 |
1.4529 |
1.3964 |
1.4364 |
0.0165 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.3964 |
1.4364 |
1.3989 |
1.4389 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.3989 |
1.4389 |
1.4042 |
1.4442 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4042 |
1.4442 |
1.4049 |
1.4449 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4049 |
1.4449 |
1.4061 |
1.4461 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4061 |
1.4461 |
1.4005 |
1.4405 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4005 |
1.4405 |
1.4006 |
1.4406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4006 |
1.4406 |
1.4061 |
1.4461 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
004218 |
前海开源裕和混合A |
1.4061 |
1.4461 |
1.4152 |
1.4552 |
-0.0091 |
-0.64% |
