大成智惠量化多策略混合A(大成智惠量化多策略混合)基金净值查询(004209)
今天最新净值
0.7025
0.0045 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7135
0.0022 0.3084%
- 累计净值：0.9205
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1446亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 夏高 郑少芳
今年以来大成智惠量化多策略混合A|大成智惠量化多策略混合基金净值查询
今年以来,大成智惠量化多策略混合A(004209)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.7079 |
0.9259 |
0.7025 |
0.9205 |
0.0054 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.7025 |
0.9205 |
0.6980 |
0.9160 |
0.0045 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6980 |
0.9160 |
0.6877 |
0.9057 |
0.0103 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6877 |
0.9057 |
0.6943 |
0.9123 |
-0.0066 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6943 |
0.9123 |
0.7033 |
0.9213 |
-0.0090 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.7047 |
0.9227 |
0.7097 |
0.9277 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6971 |
0.9151 |
0.6771 |
0.8951 |
0.0200 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6771 |
0.8951 |
0.6785 |
0.8965 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6785 |
0.8965 |
0.6913 |
0.9093 |
-0.0128 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6913 |
0.9093 |
0.6916 |
0.9096 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6916 |
0.9096 |
0.6885 |
0.9065 |
0.0031 |
0.45% |
| 2025-01-07 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6885 |
0.9065 |
0.6846 |
0.9026 |
0.0039 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6846 |
0.9026 |
0.6807 |
0.8987 |
0.0039 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6807 |
0.8987 |
0.6933 |
0.9113 |
-0.0126 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.6933 |
0.9113 |
0.7002 |
0.9182 |
-0.0069 |
-0.99% |
