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国联安鑫发混合A基金净值查询(004131)

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今天最新净值 1.6762 0.0044 0.2600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.6472 0.0017 0.1043%

累计净值：1.6992
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国联安基金
基金经理：林渌薛琳杨子江刘佃贵

近一月国联安鑫发混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鑫发混合A(004131)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004131	国联安鑫发混合A	1.6765	1.6995	1.6762	1.6992	0.0003	0.02%
2025-02-07	004131	国联安鑫发混合A	1.6762	1.6992	1.6718	1.6948	0.0044	0.26%
2025-02-06	004131	国联安鑫发混合A	1.6718	1.6948	1.6661	1.6891	0.0057	0.34%
2025-02-05	004131	国联安鑫发混合A	1.6661	1.6891	1.6684	1.6914	-0.0023	-0.14%
2025-01-27	004131	国联安鑫发混合A	1.6684	1.6914	1.6675	1.6905	0.0009	0.05%
2025-01-22	004131	国联安鑫发混合A	1.6657	1.6887	1.6702	1.6932	-0.0045	-0.27%
2025-01-14	004131	国联安鑫发混合A	1.6676	1.6906	1.6598	1.6828	0.0078	0.47%
2025-01-13	004131	国联安鑫发混合A	1.6598	1.6828	1.6627	1.6857	-0.0029	-0.17%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%