国联安鑫发混合A基金净值查询(004131)
今天最新净值
1.6762
0.0044 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6472
0.0017 0.1043%
- 累计净值：1.6992
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0789亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 杨子江 刘佃贵
今年以来,国联安鑫发混合A(004131)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6765 |
1.6995 |
1.6762 |
1.6992 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6762 |
1.6992 |
1.6718 |
1.6948 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6718 |
1.6948 |
1.6661 |
1.6891 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6661 |
1.6891 |
1.6684 |
1.6914 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6684 |
1.6914 |
1.6675 |
1.6905 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6657 |
1.6887 |
1.6702 |
1.6932 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6676 |
1.6906 |
1.6598 |
1.6828 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6598 |
1.6828 |
1.6627 |
1.6857 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6627 |
1.6857 |
1.6671 |
1.6901 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6671 |
1.6901 |
1.6671 |
1.6901 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6671 |
1.6901 |
1.6655 |
1.6885 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6655 |
1.6885 |
1.6608 |
1.6838 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6608 |
1.6838 |
1.6613 |
1.6843 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6613 |
1.6843 |
1.6651 |
1.6881 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.6651 |
1.6881 |
1.6727 |
1.6957 |
-0.0076 |
-0.45% |
