金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)
今天最新净值
0.9840
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
-0.0012 -0.1212%
- 累计净值:1.1237
- 成立日期:2017-03-30
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:11.6586亿
- 最近资产:11.31亿
- 基金公司:金元顺安基金
- 基金经理:闵杭 郭建新
近一周金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询
近一周,金元顺安桉盛债券A(004093)基金累计收益率0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9859 |
1.1256 |
0.9840 |
1.1237 |
0.0019 |
0.19% |
2025-02-07 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9840 |
1.1237 |
0.9839 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9839 |
1.1236 |
0.9836 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-05 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9836 |
1.1233 |
0.9825 |
1.1222 |
0.0011 |
0.11% |