金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)
今天最新净值
0.9840
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9793
-0.0012 -0.1212%
- 累计净值：1.1237
- 成立日期：2017-03-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：11.6586亿
- 最近资产：11.31亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭 郭建新
今年以来金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询
今年以来,金元顺安桉盛债券A(004093)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9859 |
1.1256 |
0.9840 |
1.1237 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9840 |
1.1237 |
0.9839 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9839 |
1.1236 |
0.9836 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9836 |
1.1233 |
0.9825 |
1.1222 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9825 |
1.1222 |
0.9831 |
1.1228 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9811 |
1.1208 |
0.9819 |
1.1216 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9792 |
1.1189 |
0.9738 |
1.1135 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9738 |
1.1135 |
0.9723 |
1.1120 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9723 |
1.1120 |
0.9746 |
1.1143 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9746 |
1.1143 |
0.9740 |
1.1137 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9740 |
1.1137 |
0.9742 |
1.1139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9742 |
1.1139 |
0.9694 |
1.1091 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9694 |
1.1091 |
0.9714 |
1.1111 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9714 |
1.1111 |
0.9769 |
1.1166 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
004093 |
金元顺安桉盛债券A |
0.9769 |
1.1166 |
0.9823 |
1.1220 |
-0.0054 |
-0.55% |
