华夏恒融债券(华夏恒融定开债券)基金净值查询(004063)
今天最新净值
1.1261
-0.0008 -0.0700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1392
0.0001 0.0076%
- 累计净值：1.3554
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.9852亿
- 最近资产：7.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军 刘明宇 刘薇 孙蕾
今年以来华夏恒融债券|华夏恒融定开债券基金净值查询
今年以来,华夏恒融债券(004063)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1259 |
1.3552 |
1.1261 |
1.3554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1261 |
1.3554 |
1.1269 |
1.3562 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1269 |
1.3562 |
1.1265 |
1.3558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1265 |
1.3558 |
1.1255 |
1.3548 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1255 |
1.3548 |
1.1250 |
1.3543 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1250 |
1.3543 |
1.1234 |
1.3527 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1240 |
1.3533 |
1.1236 |
1.3529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1251 |
1.3544 |
1.1248 |
1.3541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1248 |
1.3541 |
1.1255 |
1.3548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1255 |
1.3548 |
1.1255 |
1.3548 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1255 |
1.3548 |
1.1267 |
1.3560 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1267 |
1.3560 |
1.1268 |
1.3561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1268 |
1.3561 |
1.1276 |
1.3569 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1276 |
1.3569 |
1.1272 |
1.3565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1272 |
1.3565 |
1.1267 |
1.3560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004063 |
华夏恒融债券 |
1.1267 |
1.3560 |
1.1247 |
1.3540 |
0.0020 |
0.18% |
