金鹰医疗健康产业C(金鹰鑫富混合C)基金净值查询(004041)
今天最新净值
0.9482
-0.0037 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0044
0.0078 0.7861%
- 累计净值：1.2582
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.7364亿
- 最近资产：2.80亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 欧阳娟
今年以来金鹰医疗健康产业C|金鹰鑫富混合C基金净值查询
今年以来,金鹰医疗健康产业C(004041)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9482 |
1.2582 |
0.9519 |
1.2619 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9499 |
1.2599 |
0.9494 |
1.2594 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9365 |
1.2465 |
0.9071 |
1.2171 |
0.0294 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9071 |
1.2171 |
0.8959 |
1.2059 |
0.0112 |
1.25% |
| 2025-01-10 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.8959 |
1.2059 |
0.9071 |
1.2171 |
-0.0112 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9071 |
1.2171 |
0.9049 |
1.2149 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9049 |
1.2149 |
0.9101 |
1.2201 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9101 |
1.2201 |
0.9193 |
1.2293 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2025-01-06 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9193 |
1.2293 |
0.9239 |
1.2339 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9239 |
1.2339 |
0.9379 |
1.2479 |
-0.0140 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
004041 |
金鹰医疗健康产业C |
0.9379 |
1.2479 |
0.9479 |
1.2579 |
-0.0100 |
-1.05% |
