金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)
今天最新净值
0.9397
0.0054 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9753
0.0076 0.7861%
- 累计净值：1.2397
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8809亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 欧阳娟
近一月金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询
近一月,金鹰医疗健康产业A(004040)基金累计收益率10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9651 |
1.2651 |
0.9397 |
1.2397 |
0.0254 |
2.70% |
| 2025-02-07 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9397 |
1.2397 |
0.9343 |
1.2343 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9343 |
1.2343 |
0.9184 |
1.2184 |
0.0159 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9184 |
1.2184 |
0.9213 |
1.2213 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9213 |
1.2213 |
0.9249 |
1.2249 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9230 |
1.2230 |
0.9224 |
1.2224 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9098 |
1.2098 |
0.8812 |
1.1812 |
0.0286 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.8812 |
1.1812 |
0.8703 |
1.1703 |
0.0109 |
1.25% |
