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华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开)基金净值查询(004024)

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今天最新净值 1.1825 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4831
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5943亿
最近资产：40.77亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一月华泰保兴尊诚一年定开债|华泰保兴尊诚定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1825	1.4831	1.1787	1.4793	0.0038	0.32%
2025-01-27	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1787	1.4793	1.1762	1.4768	0.0025	0.21%
2025-01-17	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1739	1.4745	1.1724	1.4730	0.0015	0.13%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%
华泰保兴尊享定开	1.1268	0.04%
华泰保兴安盈	1.3535	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%