华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开)基金净值查询(004024)
今天最新净值
1.1825
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2025-02-07
- 累计净值：1.4831
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：34.5943亿
- 最近资产：40.77亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
近一季华泰保兴尊诚一年定开债|华泰保兴尊诚定开基金净值查询
近一季,华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1825 |
1.4831 |
1.1787 |
1.4793 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1787 |
1.4793 |
1.1762 |
1.4768 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1739 |
1.4745 |
1.1724 |
1.4730 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1724 |
1.4730 |
1.1713 |
1.4719 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1713 |
1.4719 |
1.1723 |
1.4729 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1723 |
1.4729 |
1.1709 |
1.4715 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1664 |
1.4670 |
1.1646 |
1.4652 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1646 |
1.4652 |
1.1563 |
1.4569 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1563 |
1.4569 |
1.1492 |
1.4498 |
0.0071 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1492 |
1.4498 |
1.1480 |
1.4486 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-11-28 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1480 |
1.4486 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1617 |
1.4448 |
1.1614 |
1.4445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
004024 |
华泰保兴尊诚一年定开债 |
1.1614 |
1.4445 |
1.1624 |
1.4455 |
-0.0010 |
-0.09% |
