华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A)基金净值查询(004010)
今天最新净值
1.6174
0.0038 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6029
-0.0004 -0.0267%
- 累计净值：1.7791
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：85.8921亿
- 最近资产：40.58亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
今年以来华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6173 |
1.7790 |
1.6174 |
1.7791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6174 |
1.7791 |
1.6136 |
1.7753 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6136 |
1.7753 |
1.6095 |
1.7712 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6095 |
1.7712 |
1.6088 |
1.7705 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6088 |
1.7705 |
1.6084 |
1.7701 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6073 |
1.7690 |
1.6096 |
1.7713 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6092 |
1.7709 |
1.6014 |
1.7631 |
0.0078 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6014 |
1.7631 |
1.6002 |
1.7619 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6002 |
1.7619 |
1.6029 |
1.7646 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6029 |
1.7646 |
1.6046 |
1.7663 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6046 |
1.7663 |
1.6068 |
1.7685 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6068 |
1.7685 |
1.6051 |
1.7668 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6051 |
1.7668 |
1.6051 |
1.7668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6051 |
1.7668 |
1.6071 |
1.7688 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.6071 |
1.7688 |
1.6117 |
1.7734 |
-0.0046 |
-0.29% |
