中信建投稳祥A基金净值查询(003978)
今天最新净值
1.0452
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3597
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：57.5944亿
- 最近资产：44.05亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健
今年以来,中信建投稳祥A(003978)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0444 |
1.3589 |
1.0452 |
1.3597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0452 |
1.3597 |
1.0452 |
1.3597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0452 |
1.3597 |
1.0443 |
1.3588 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0443 |
1.3588 |
1.0436 |
1.3581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0436 |
1.3581 |
1.0420 |
1.3565 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0426 |
1.3571 |
1.0426 |
1.3571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0433 |
1.3578 |
1.0423 |
1.3568 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0423 |
1.3568 |
1.0433 |
1.3578 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0433 |
1.3578 |
1.0434 |
1.3579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0434 |
1.3579 |
1.0445 |
1.3590 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0445 |
1.3590 |
1.0446 |
1.3591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0446 |
1.3591 |
1.0452 |
1.3597 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0452 |
1.3597 |
1.0453 |
1.3598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0453 |
1.3598 |
1.0443 |
1.3588 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003978 |
中信建投稳祥A |
1.0443 |
1.3588 |
1.0422 |
1.3567 |
0.0021 |
0.20% |
