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招商招祥纯债C基金净值查询(003864)

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今天最新净值 1.1694 0.0003 0.0300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2654
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：121.6164亿
  • 最近资产：138.74亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：马龙 康晶 王梓林
近一年招商招祥纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商招祥纯债C(003864)基金累计收益率4.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 003864 招商招祥纯债C 1.1694 1.2654 1.1691 1.2651 0.0003 0.03%
2025-02-06 003864 招商招祥纯债C 1.1691 1.2651 1.1683 1.2643 0.0008 0.07%
2025-02-05 003864 招商招祥纯债C 1.1683 1.2643 1.1675 1.2635 0.0008 0.07%
2025-01-27 003864 招商招祥纯债C 1.1675 1.2635 1.1664 1.2624 0.0011 0.09%
2025-01-22 003864 招商招祥纯债C 1.1668 1.2628 1.1664 1.2624 0.0004 0.03%
2025-01-14 003864 招商招祥纯债C 1.1670 1.2630 1.1667 1.2627 0.0003 0.03%
2025-01-13 003864 招商招祥纯债C 1.1667 1.2627 1.1675 1.2635 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003864 招商招祥纯债C 1.1675 1.2635 1.1677 1.2637 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 003864 招商招祥纯债C 1.1677 1.2637 1.1687 1.2647 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 003864 招商招祥纯债C 1.1687 1.2647 1.1687 1.2647 0.0000 0.00%
2025-01-07 003864 招商招祥纯债C 1.1687 1.2647 1.1692 1.2652 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 003864 招商招祥纯债C 1.1692 1.2652 1.1688 1.2648 0.0004 0.03%
2025-01-03 003864 招商招祥纯债C 1.1688 1.2648 1.1678 1.2638 0.0010 0.09%
2025-01-02 003864 招商招祥纯债C 1.1678 1.2638 1.1659 1.2619 0.0019 0.16%
2024-12-31 003864 招商招祥纯债C 1.1659 1.2619 1.1645 1.2605 0.0014 0.12%
2024-12-26 003864 招商招祥纯债C 1.1628 1.2588 1.1625 1.2585 0.0003 0.03%
2024-12-25 003864 招商招祥纯债C 1.1625 1.2585 1.1632 1.2592 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 003864 招商招祥纯债C 1.1632 1.2592 1.1638 1.2598 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 003864 招商招祥纯债C 1.1638 1.2598 1.1632 1.2592 0.0006 0.05%
2024-12-20 003864 招商招祥纯债C 1.1632 1.2592 1.1619 1.2579 0.0013 0.11%
2024-12-19 003864 招商招祥纯债C 1.1619 1.2579 1.1621 1.2581 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 003864 招商招祥纯债C 1.1621 1.2581 1.1630 1.2590 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 003864 招商招祥纯债C 1.1630 1.2590 1.1634 1.2594 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 003864 招商招祥纯债C 1.1634 1.2594 1.1619 1.2579 0.0015 0.13%
2024-12-13 003864 招商招祥纯债C 1.1619 1.2579 1.1603 1.2563 0.0016 0.14%
2024-12-12 003864 招商招祥纯债C 1.1603 1.2563 1.1599 1.2559 0.0004 0.03%
2024-12-11 003864 招商招祥纯债C 1.1599 1.2559 1.1599 1.2559 0.0000 0.00%
2024-12-10 003864 招商招祥纯债C 1.1599 1.2559 1.1574 1.2534 0.0025 0.22%
2024-12-09 003864 招商招祥纯债C 1.1574 1.2534 1.1567 1.2527 0.0007 0.06%
2024-12-06 003864 招商招祥纯债C 1.1567 1.2527 1.1565 1.2525 0.0002 0.02%
2024-12-05 003864 招商招祥纯债C 1.1565 1.2525 1.1561 1.2521 0.0004 0.03%
2024-12-04 003864 招商招祥纯债C 1.1561 1.2521 1.1550 1.2510 0.0011 0.10%
2024-12-03 003864 招商招祥纯债C 1.1550 1.2510 1.1548 1.2508 0.0002 0.02%
2024-12-02 003864 招商招祥纯债C 1.1548 1.2508 1.1525 1.2485 0.0023 0.20%
2024-11-29 003864 招商招祥纯债C 1.1525 1.2485 1.1513 1.2473 0.0012 0.10%
2024-11-28 003864 招商招祥纯债C 1.1513 1.2473 1.1506 1.2466 0.0007 0.06%
2024-11-27 003864 招商招祥纯债C 1.1506 1.2466 1.1503 1.2463 0.0003 0.03%
2024-11-26 003864 招商招祥纯债C 1.1503 1.2463 1.1499 1.2459 0.0004 0.03%
2024-11-25 003864 招商招祥纯债C 1.1499 1.2459 1.1491 1.2451 0.0008 0.07%
2024-11-22 003864 招商招祥纯债C 1.1491 1.2451 1.1488 1.2448 0.0003 0.03%
2024-11-21 003864 招商招祥纯债C 1.1488 1.2448 1.1483 1.2443 0.0005 0.04%
2024-11-20 003864 招商招祥纯债C 1.1483 1.2443 1.1482 1.2442 0.0001 0.01%
2024-11-19 003864 招商招祥纯债C 1.1482 1.2442 1.1481 1.2441 0.0001 0.01%
2024-11-18 003864 招商招祥纯债C 1.1481 1.2441 1.1481 1.2441 0.0000 0.00%
2024-11-15 003864 招商招祥纯债C 1.1481 1.2441 1.1479 1.2439 0.0002 0.02%
2024-11-14 003864 招商招祥纯债C 1.1479 1.2439 1.1478 1.2438 0.0001 0.01%
2024-11-13 003864 招商招祥纯债C 1.1478 1.2438 1.1478 1.2438 0.0000 0.00%
2024-11-12 003864 招商招祥纯债C 1.1478 1.2438 1.1471 1.2431 0.0007 0.06%
2024-11-11 003864 招商招祥纯债C 1.1471 1.2431 1.1465 1.2425 0.0006 0.05%
2024-11-08 003864 招商招祥纯债C 1.1465 1.2425 1.1460 1.2420 0.0005 0.04%
2024-11-07 003864 招商招祥纯债C 1.1460 1.2420 1.1452 1.2412 0.0008 0.07%
2024-11-06 003864 招商招祥纯债C 1.1452 1.2412 1.1448 1.2408 0.0004 0.03%
2024-11-05 003864 招商招祥纯债C 1.1448 1.2408 1.1446 1.2406 0.0002 0.02%
2024-11-04 003864 招商招祥纯债C 1.1446 1.2406 1.1442 1.2402 0.0004 0.03%
2024-11-01 003864 招商招祥纯债C 1.1442 1.2402 1.1432 1.2392 0.0010 0.09%
2024-10-31 003864 招商招祥纯债C 1.1432 1.2392 1.1428 1.2388 0.0004 0.04%
2024-10-30 003864 招商招祥纯债C 1.1428 1.2388 1.1427 1.2387 0.0001 0.01%
2024-10-29 003864 招商招祥纯债C 1.1427 1.2387 1.1430 1.2390 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 003864 招商招祥纯债C 1.1430 1.2390 1.1434 1.2394 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 003864 招商招祥纯债C 1.1434 1.2394 1.1437 1.2397 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 003864 招商招祥纯债C 1.1437 1.2397 1.1437 1.2397 0.0000 0.00%
2024-10-23 003864 招商招祥纯债C 1.1437 1.2397 1.1449 1.2409 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 003864 招商招祥纯债C 1.1449 1.2409 1.1457 1.2417 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 003864 招商招祥纯债C 1.1457 1.2417 1.1457 1.2417 0.0000 0.00%
2024-10-18 003864 招商招祥纯债C 1.1457 1.2417 1.1456 1.2416 0.0001 0.01%
2024-10-17 003864 招商招祥纯债C 1.1456 1.2416 1.1451 1.2411 0.0005 0.04%
2024-10-16 003864 招商招祥纯债C 1.1451 1.2411 1.1449 1.2409 0.0002 0.02%
2024-10-15 003864 招商招祥纯债C 1.1449 1.2409 1.1438 1.2398 0.0011 0.10%
2024-10-14 003864 招商招祥纯债C 1.1438 1.2398 1.1411 1.2371 0.0027 0.24%
2024-10-11 003864 招商招祥纯债C 1.1411 1.2371 1.1388 1.2348 0.0023 0.20%
2024-10-10 003864 招商招祥纯债C 1.1388 1.2348 1.1368 1.2328 0.0020 0.18%
2024-10-09 003864 招商招祥纯债C 1.1368 1.2328 1.1388 1.2348 -0.0020 -0.18%
2024-10-08 003864 招商招祥纯债C 1.1388 1.2348 1.1408 1.2368 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 003864 招商招祥纯债C 1.1408 1.2368 1.1447 1.2407 -0.0039 -0.34%
2024-09-27 003864 招商招祥纯债C 1.1447 1.2407 1.1475 1.2435 -0.0028 -0.24%
2024-09-26 003864 招商招祥纯债C 1.1475 1.2435 1.1479 1.2439 -0.0004 -0.03%
2024-09-25 003864 招商招祥纯债C 1.1479 1.2439 1.1471 1.2431 0.0008 0.07%
2024-09-24 003864 招商招祥纯债C 1.1471 1.2431 1.1473 1.2433 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003864 招商招祥纯债C 1.1473 1.2433 1.1473 1.2433 0.0000 0.00%
2024-09-20 003864 招商招祥纯债C 1.1473 1.2433 1.1474 1.2434 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003864 招商招祥纯债C 1.1474 1.2434 1.1474 1.2434 0.0000 0.00%
2024-09-18 003864 招商招祥纯债C 1.1474 1.2434 1.1466 1.2426 0.0008 0.07%
2024-09-13 003864 招商招祥纯债C 1.1466 1.2426 1.1461 1.2421 0.0005 0.04%
2024-09-12 003864 招商招祥纯债C 1.1461 1.2421 1.1459 1.2419 0.0002 0.02%
2024-09-11 003864 招商招祥纯债C 1.1459 1.2419 1.1456 1.2416 0.0003 0.03%
2024-09-10 003864 招商招祥纯债C 1.1456 1.2416 1.1455 1.2415 0.0001 0.01%
2024-09-09 003864 招商招祥纯债C 1.1455 1.2415 1.1451 1.2411 0.0004 0.03%
2024-09-06 003864 招商招祥纯债C 1.1451 1.2411 1.1451 1.2411 0.0000 0.00%
2024-09-05 003864 招商招祥纯债C 1.1451 1.2411 1.1447 1.2407 0.0004 0.03%
2024-09-04 003864 招商招祥纯债C 1.1447 1.2407 1.1443 1.2403 0.0004 0.03%
2024-09-03 003864 招商招祥纯债C 1.1443 1.2403 1.1439 1.2399 0.0004 0.03%
2024-09-02 003864 招商招祥纯债C 1.1439 1.2399 1.1430 1.2390 0.0009 0.08%
2024-08-30 003864 招商招祥纯债C 1.1430 1.2390 1.1428 1.2388 0.0002 0.02%
2024-08-29 003864 招商招祥纯债C 1.1428 1.2388 1.1424 1.2384 0.0004 0.04%
2024-08-28 003864 招商招祥纯债C 1.1424 1.2384 1.1420 1.2380 0.0004 0.04%
2024-08-27 003864 招商招祥纯债C 1.1420 1.2380 1.1433 1.2393 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 003864 招商招祥纯债C 1.1433 1.2393 1.1438 1.2398 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 003864 招商招祥纯债C 1.1438 1.2398 1.1442 1.2402 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 003864 招商招祥纯债C 1.1442 1.2402 1.1441 1.2401 0.0001 0.01%
2024-08-21 003864 招商招祥纯债C 1.1441 1.2401 1.1447 1.2407 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 003864 招商招祥纯债C 1.1447 1.2407 1.1448 1.2408 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003864 招商招祥纯债C 1.1448 1.2408 1.1445 1.2405 0.0003 0.03%
2024-08-16 003864 招商招祥纯债C 1.1445 1.2405 1.1444 1.2404 0.0001 0.01%
2024-08-15 003864 招商招祥纯债C 1.1444 1.2404 1.1448 1.2408 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 003864 招商招祥纯债C 1.1448 1.2408 1.1437 1.2397 0.0011 0.10%
2024-08-13 003864 招商招祥纯债C 1.1437 1.2397 1.1431 1.2391 0.0006 0.05%
2024-08-12 003864 招商招祥纯债C 1.1431 1.2391 1.1452 1.2412 -0.0021 -0.18%
2024-08-09 003864 招商招祥纯债C 1.1452 1.2412 1.1459 1.2419 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 003864 招商招祥纯债C 1.1459 1.2419 1.1468 1.2428 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 003864 招商招祥纯债C 1.1468 1.2428 1.1463 1.2423 0.0005 0.04%
2024-08-06 003864 招商招祥纯债C 1.1463 1.2423 1.1467 1.2427 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 003864 招商招祥纯债C 1.1467 1.2427 1.1462 1.2422 0.0005 0.04%
2024-08-02 003864 招商招祥纯债C 1.1462 1.2422 1.1455 1.2415 0.0007 0.06%
2024-07-31 003864 招商招祥纯债C 1.1449 1.2409 1.1446 1.2406 0.0003 0.03%
2024-07-30 003864 招商招祥纯债C 1.1446 1.2406 1.1442 1.2402 0.0004 0.03%
2024-07-29 003864 招商招祥纯债C 1.1442 1.2402 1.1435 1.2395 0.0007 0.06%
2024-07-26 003864 招商招祥纯债C 1.1435 1.2395 1.1430 1.2390 0.0005 0.04%
2024-07-25 003864 招商招祥纯债C 1.1430 1.2390 1.1424 1.2384 0.0006 0.05%
2024-07-24 003864 招商招祥纯债C 1.1424 1.2384 1.1421 1.2381 0.0003 0.03%
2024-07-23 003864 招商招祥纯债C 1.1421 1.2381 1.1415 1.2375 0.0006 0.05%
2024-07-22 003864 招商招祥纯债C 1.1415 1.2375 1.1406 1.2366 0.0009 0.08%
2024-07-19 003864 招商招祥纯债C 1.1406 1.2366 1.1405 1.2365 0.0001 0.01%
2024-07-18 003864 招商招祥纯债C 1.1405 1.2365 1.1404 1.2364 0.0001 0.01%
2024-07-17 003864 招商招祥纯债C 1.1404 1.2364 1.1402 1.2362 0.0002 0.02%
2024-07-16 003864 招商招祥纯债C 1.1402 1.2362 1.1400 1.2360 0.0002 0.02%
2024-07-15 003864 招商招祥纯债C 1.1400 1.2360 1.1396 1.2356 0.0004 0.04%
2024-07-12 003864 招商招祥纯债C 1.1396 1.2356 1.1392 1.2352 0.0004 0.04%
2024-07-11 003864 招商招祥纯债C 1.1392 1.2352 1.1389 1.2349 0.0003 0.03%
2024-07-10 003864 招商招祥纯债C 1.1389 1.2349 1.1388 1.2348 0.0001 0.01%
2024-07-09 003864 招商招祥纯债C 1.1388 1.2348 1.1384 1.2344 0.0004 0.04%
2024-07-08 003864 招商招祥纯债C 1.1384 1.2344 1.1390 1.2350 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 003864 招商招祥纯债C 1.1390 1.2350 1.1393 1.2353 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 003864 招商招祥纯债C 1.1393 1.2353 1.1391 1.2351 0.0002 0.02%
2024-07-03 003864 招商招祥纯债C 1.1391 1.2351 1.1387 1.2347 0.0004 0.04%
2024-07-02 003864 招商招祥纯债C 1.1387 1.2347 1.1385 1.2345 0.0002 0.02%
2024-07-01 003864 招商招祥纯债C 1.1385 1.2345 1.1387 1.2347 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 003864 招商招祥纯债C 1.1387 1.2347 1.1383 1.2343 0.0004 0.04%
2024-06-27 003864 招商招祥纯债C 1.1383 1.2343 1.1378 1.2338 0.0005 0.04%
2024-06-26 003864 招商招祥纯债C 1.1378 1.2338 1.1376 1.2336 0.0002 0.02%
2024-06-25 003864 招商招祥纯债C 1.1376 1.2336 1.1374 1.2334 0.0002 0.02%
2024-06-24 003864 招商招祥纯债C 1.1374 1.2334 1.1372 1.2332 0.0002 0.02%
2024-06-21 003864 招商招祥纯债C 1.1372 1.2332 1.1373 1.2333 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 003864 招商招祥纯债C 1.1373 1.2333 1.1371 1.2331 0.0002 0.02%
2024-06-19 003864 招商招祥纯债C 1.1371 1.2331 1.1368 1.2328 0.0003 0.03%
2024-06-18 003864 招商招祥纯债C 1.1368 1.2328 1.1366 1.2326 0.0002 0.02%
2024-06-17 003864 招商招祥纯债C 1.1366 1.2326 1.1363 1.2323 0.0003 0.03%
2024-06-14 003864 招商招祥纯债C 1.1363 1.2323 1.1361 1.2321 0.0002 0.02%
2024-06-13 003864 招商招祥纯债C 1.1361 1.2321 1.1360 1.2320 0.0001 0.01%
2024-06-12 003864 招商招祥纯债C 1.1360 1.2320 1.1358 1.2318 0.0002 0.02%
2024-06-11 003864 招商招祥纯债C 1.1358 1.2318 1.1354 1.2314 0.0004 0.04%
2024-06-07 003864 招商招祥纯债C 1.1354 1.2314 1.1351 1.2311 0.0003 0.03%
2024-06-06 003864 招商招祥纯债C 1.1351 1.2311 1.1347 1.2307 0.0004 0.04%
2024-06-05 003864 招商招祥纯债C 1.1347 1.2307 1.1343 1.2303 0.0004 0.04%
2024-06-04 003864 招商招祥纯债C 1.1343 1.2303 1.1340 1.2300 0.0003 0.03%
2024-06-03 003864 招商招祥纯债C 1.1340 1.2300 1.1336 1.2296 0.0004 0.04%
2024-05-31 003864 招商招祥纯债C 1.1336 1.2296 1.1335 1.2295 0.0001 0.01%
2024-05-30 003864 招商招祥纯债C 1.1335 1.2295 1.1332 1.2292 0.0003 0.03%
2024-05-29 003864 招商招祥纯债C 1.1332 1.2292 1.1327 1.2287 0.0005 0.04%
2024-05-28 003864 招商招祥纯债C 1.1327 1.2287 1.1323 1.2283 0.0004 0.04%
2024-05-27 003864 招商招祥纯债C 1.1323 1.2283 1.1320 1.2280 0.0003 0.03%
2024-05-24 003864 招商招祥纯债C 1.1320 1.2280 1.1318 1.2278 0.0002 0.02%
2024-05-23 003864 招商招祥纯债C 1.1318 1.2278 1.1314 1.2274 0.0004 0.04%
2024-05-22 003864 招商招祥纯债C 1.1314 1.2274 1.1310 1.2270 0.0004 0.04%
2024-05-21 003864 招商招祥纯债C 1.1310 1.2270 1.1311 1.2271 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 003864 招商招祥纯债C 1.1311 1.2271 1.1306 1.2266 0.0005 0.04%
2024-05-17 003864 招商招祥纯债C 1.1306 1.2266 1.1308 1.2268 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 003864 招商招祥纯债C 1.1308 1.2268 1.1308 1.2268 0.0000 0.00%
2024-05-15 003864 招商招祥纯债C 1.1308 1.2268 1.1306 1.2266 0.0002 0.02%
2024-05-14 003864 招商招祥纯债C 1.1306 1.2266 1.1300 1.2260 0.0006 0.05%
2024-05-13 003864 招商招祥纯债C 1.1300 1.2260 1.1296 1.2256 0.0004 0.04%
2024-05-10 003864 招商招祥纯债C 1.1296 1.2256 1.1297 1.2257 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 003864 招商招祥纯债C 1.1297 1.2257 1.1299 1.2259 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 003864 招商招祥纯债C 1.1299 1.2259 1.1294 1.2254 0.0005 0.04%
2024-05-07 003864 招商招祥纯债C 1.1294 1.2254 1.1284 1.2244 0.0010 0.09%
2024-05-06 003864 招商招祥纯债C 1.1284 1.2244 1.1276 1.2236 0.0008 0.07%
2024-04-30 003864 招商招祥纯债C 1.1276 1.2236 1.1272 1.2232 0.0004 0.04%
2024-04-29 003864 招商招祥纯债C 1.1272 1.2232 1.1288 1.2248 -0.0016 -0.14%
2024-04-26 003864 招商招祥纯债C 1.1288 1.2248 1.1296 1.2256 -0.0008 -0.07%
2024-04-25 003864 招商招祥纯债C 1.1296 1.2256 1.1300 1.2260 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 003864 招商招祥纯债C 1.1300 1.2260 1.1306 1.2266 -0.0006 -0.05%
2024-04-23 003864 招商招祥纯债C 1.1306 1.2266 1.1298 1.2258 0.0008 0.07%
2024-04-22 003864 招商招祥纯债C 1.1298 1.2258 1.1289 1.2249 0.0009 0.08%
2024-04-19 003864 招商招祥纯债C 1.1289 1.2249 1.1281 1.2241 0.0008 0.07%
2024-04-18 003864 招商招祥纯债C 1.1281 1.2241 1.1274 1.2234 0.0007 0.06%
2024-04-17 003864 招商招祥纯债C 1.1274 1.2234 1.1270 1.2230 0.0004 0.04%
2024-04-16 003864 招商招祥纯债C 1.1270 1.2230 1.1267 1.2227 0.0003 0.03%
2024-04-15 003864 招商招祥纯债C 1.1267 1.2227 1.1262 1.2222 0.0005 0.04%
2024-04-12 003864 招商招祥纯债C 1.1262 1.2222 1.1254 1.2214 0.0008 0.07%
2024-04-11 003864 招商招祥纯债C 1.1254 1.2214 1.1249 1.2209 0.0005 0.04%
2024-04-10 003864 招商招祥纯债C 1.1249 1.2209 1.1245 1.2205 0.0004 0.04%
2024-04-09 003864 招商招祥纯债C 1.1245 1.2205 1.1239 1.2199 0.0006 0.05%
2024-04-08 003864 招商招祥纯债C 1.1239 1.2199 1.1231 1.2191 0.0008 0.07%
2024-04-03 003864 招商招祥纯债C 1.1231 1.2191 1.1226 1.2186 0.0005 0.04%
2024-04-02 003864 招商招祥纯债C 1.1226 1.2186 1.1223 1.2183 0.0003 0.03%
2024-04-01 003864 招商招祥纯债C 1.1223 1.2183 1.1221 1.2181 0.0002 0.02%
2024-03-29 003864 招商招祥纯债C 1.1221 1.2181 1.1218 1.2178 0.0003 0.03%
2024-03-28 003864 招商招祥纯债C 1.1218 1.2178 1.1216 1.2176 0.0002 0.02%
2024-03-27 003864 招商招祥纯债C 1.1216 1.2176 1.1213 1.2173 0.0003 0.03%
2024-03-26 003864 招商招祥纯债C 1.1213 1.2173 1.1214 1.2174 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003864 招商招祥纯债C 1.1214 1.2174 1.1214 1.2174 0.0000 0.00%
2024-03-22 003864 招商招祥纯债C 1.1214 1.2174 1.1214 1.2174 0.0000 0.00%
2024-03-21 003864 招商招祥纯债C 1.1214 1.2174 1.1213 1.2173 0.0001 0.01%
2024-03-20 003864 招商招祥纯债C 1.1213 1.2173 1.1212 1.2172 0.0001 0.01%
2024-03-19 003864 招商招祥纯债C 1.1212 1.2172 1.1209 1.2169 0.0003 0.03%
2024-03-18 003864 招商招祥纯债C 1.1209 1.2169 1.1203 1.2163 0.0006 0.05%
2024-03-15 003864 招商招祥纯债C 1.1203 1.2163 1.1202 1.2162 0.0001 0.01%
2024-03-14 003864 招商招祥纯债C 1.1202 1.2162 1.1206 1.2166 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 003864 招商招祥纯债C 1.1206 1.2166 1.1209 1.2169 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003864 招商招祥纯债C 1.1209 1.2169 1.1215 1.2175 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 003864 招商招祥纯债C 1.1215 1.2175 1.1214 1.2174 0.0001 0.01%
2024-03-08 003864 招商招祥纯债C 1.1214 1.2174 1.1214 1.2174 0.0000 0.00%
2024-03-07 003864 招商招祥纯债C 1.1214 1.2174 1.1210 1.2170 0.0004 0.04%
2024-03-06 003864 招商招祥纯债C 1.1210 1.2170 1.1208 1.2168 0.0002 0.02%
2024-03-05 003864 招商招祥纯债C 1.1208 1.2168 1.1206 1.2166 0.0002 0.02%
2024-03-04 003864 招商招祥纯债C 1.1206 1.2166 1.1204 1.2164 0.0002 0.02%
2024-03-01 003864 招商招祥纯债C 1.1204 1.2164 1.1207 1.2167 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 003864 招商招祥纯债C 1.1207 1.2167 1.1203 1.2163 0.0004 0.04%
2024-02-28 003864 招商招祥纯债C 1.1203 1.2163 1.1200 1.2160 0.0003 0.03%
2024-02-27 003864 招商招祥纯债C 1.1200 1.2160 1.1195 1.2155 0.0005 0.04%
2024-02-26 003864 招商招祥纯债C 1.1195 1.2155 1.1190 1.2150 0.0005 0.04%
2024-02-23 003864 招商招祥纯债C 1.1190 1.2150 1.1184 1.2144 0.0006 0.05%
2024-02-22 003864 招商招祥纯债C 1.1184 1.2144 1.1178 1.2138 0.0006 0.05%
2024-02-21 003864 招商招祥纯债C 1.1178 1.2138 1.1174 1.2134 0.0004 0.04%
2024-02-20 003864 招商招祥纯债C 1.1174 1.2134 1.1170 1.2130 0.0004 0.04%
2024-02-19 003864 招商招祥纯债C 1.1170 1.2130 1.1161 1.2121 0.0009 0.08%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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